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BILAN MALISTRELLE 2014 Siren 489693200				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	176300		176300	176300
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	28418	28418		113
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	204718	28418	176300	176413
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	21357		21357	27448
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres				3785
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32379		32379	83197
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53735		53735	114430
Total général Actif	258453	210458		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4343	7283
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13143	16083
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1226
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23215	79092
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		179959		
Autres dettes			193677	194441
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			216892	274760
Total général Passif			230035	290843
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export	28166			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	193283		210458	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2461		1051	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	195744		211509	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	77694		96816	
Variation de stock (marchandises)	6091		-3410	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	738		1392	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32069		36193	
(dont taxe professionnelle)	1558			
Impôts, taxes et versements assimilés	4729		4701	
Rémunérations du personnel 	56148		56054	
Charges sociales	13240		12348	
Dotations aux amortissements	113		766	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	203			
Total des charges d’exploitation	191024		204861	
Résultat d’exploitation	4720		6648	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			9000	
Charges financières	9		1088	
Charges exceptionnelles	368		7277	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4343		7283	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15828			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11096			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			204718	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15828	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11096	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel