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BILAN MALISTRELLE 2013 Siren 489693200				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	176300		176300	176300
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	28418	28305	113	8060
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	204718	28305	176413	184360
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	27448		27448	24038
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3785		3785	
Valeurs mobilières de placement				4000
Disponibilités	83197		83197	71295
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	114430		114430	99333
Total général Actif	319148	235994		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7283	22836
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16083	31636
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1226	25261
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			79092	36659
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		180019		
Autres dettes			194441	190137
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			274760	252058
Total général Passif			290843	283694
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			9000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013		Exercice precédent T2012	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	210458		235994	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1051		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	211509		235996	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	96816		99506	
Variation de stock (marchandises)	-3410		-2106	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1392		246	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36193		34753	
(dont taxe professionnelle)	1162			
Impôts, taxes et versements assimilés	4701		2303	
Rémunérations du personnel 	56054		54388	
Charges sociales	12348		14344	
Dotations aux amortissements	766		7947	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			43	
Total des charges d’exploitation	204861		211427	
Résultat d’exploitation	6648		24570	
Produits financiers			163	
Produits exceptionnels	9000			
Charges financières	1088		1829	
Charges exceptionnelles	7277		68	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7283		22836	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15491			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12023			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2013	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			204718	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2013	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15491	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12023	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel