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BILAN MAK-DIS 2018 Siren 489676486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	115000		115000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151972	131395	20577	
Autres immobilisations corporelles	97771	22427	75343	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9866		9866	
TOTAL (I)	374610	153822	220787	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	90439		90439	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32834		32834	
Autres créances	59051		59051	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77214		77214	
Charges constatées d’avance	14922		14922	
TOTAL (II)	274461		274461	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	649072	153822	495249	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97461			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	505			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106216			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109311			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8943			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136411			
Dettes fiscales et sociales	134283			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	389032			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	495249			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	328266			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1943082		1943082	
Production vendue biens				
Production vendue services	774		774	
Chiffres d’affaires nets	1943857		1943857	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25672	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			741	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1970274	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1511096	
Variation de stock (marchandises)			-17392	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185167	
Impôts, taxes et versements assimilés			6546	
Salaires et traitements			226938	
Charges sociales			63681	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22930	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6383	
Total des charges d’exploitation (II) 			2005352	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35078	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1592	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1592	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1592	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36670	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34982			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34982			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3522			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3539			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31442			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5733			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2005256			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2004751			
BENEFICE OU PERTE	505			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9399			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	741			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35685			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	157			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115000		
Total Immobilisations corporelles		226855		81544
Total Immobilisations financières		9771		95
Total Général		351626		81640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58657	249743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9866
Total Général			58657	374610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189532	22947	58657	153822
AMORTISSEMENTS Total Général	189532	22947	58657	153822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9866			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32834			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1067			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11551			
Impôts sur les bénéfices	14399			
T. V. A.	4553			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2053			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25427			
Charges constatées d’avance	14922			
TOTAL ETAT DES CREANCES	116675	104755	11919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109311	48545	60766	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136411	136411		
Personnel et comptes rattachés	73363	73363		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54808	54808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3902	3902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2208	2208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8943	8943		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82	82		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	389032	328266	60766	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34717			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7496			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	49073			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48143			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87950			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	185167			
Taxe professionnelle	4877			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1669			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6546			
Montant de la TVA. collectée	185588			
Total TVA. déductible sur biens et services	182952			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3