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BILAN MADELIE 2016 Siren 489639047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6287	6287		696
Fonds commercial	978917		978917	978917
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20180	12671	7509	8236
Autres immobilisations corporelles	930310	156802	773508	860271
Immobilisations en cours	3600		3600	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	39000		39000	35500
TOTAL (I)	1978448	175760	1802688	1883772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1412		1412	768
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9618		9618	8851
Autres créances	51284		51284	46741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21385		21385	54942
Charges constatées d’avance	9075		9075	9239
TOTAL (II)	92775		92775	120542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2071223	175760	1895463	2004314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	554873		663120	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12518		-108247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	652355		664873	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	273290		323140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	845000		865000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9073		13748	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75605		95885	
Dettes fiscales et sociales	27835		29363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12305		12305	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1243108		1339441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1895463		2004314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	691095		691095	556048
Chiffres d’affaires nets	691095		691095	556048
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1133	4458
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19377	50786
Autres produits			21	38
Total des produits d’exploitation (I)			711626	611330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29862	23065
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-644	-37
Autres achats et charges externes			408383	460031
Impôts, taxes et versements assimilés			9160	17296
Salaires et traitements			124466	103820
Charges sociales			29977	16359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98627	64970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			312	273
Total des charges d’exploitation (II) 			700142	685777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11485	-74446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	58
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	58
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22918	19285
Différences négatives de change			51	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22970	19285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22967	-19227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11482	-93674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			367	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	597			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	439		37684	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1036		37684	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1036		-37317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-22743	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	711629		611755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	724147		720003	
BENEFICE OU PERTE	-12518		-108247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		985204		
Total Immobilisations corporelles		941414		14481
Total Immobilisations financières		35653		3500
Total Général		1962272		17981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				985204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1805	954090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39153
Total Général			1805	1978448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5591	696		6287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72908	98370	1805	169472
AMORTISSEMENTS Total Général	78499	99066	1805	175760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9618			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3			
Impôts sur les bénéfices	28508			
T. V. A.	10299			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7310			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5165			
Charges constatées d’avance	9075			
TOTAL ETAT DES CREANCES	108977	69977	39000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23	23		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	273267	48856	224411	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75605	75605		
Personnel et comptes rattachés	12175	12175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9603	9603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53	53		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6005	6005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12305	12305		
Groupe et associés	845000		845000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1234035	164624	1069411	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48080			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel