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BILAN MA TASSE DE THE 2021 Siren 489628792				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15282	14417	865	1173
Immobilisations financières	450		450	450
Total Actif Immobilisé	15732	14417	1315	1623
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5510		5510	5200
Stock marchandises	17545		17545	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	307		307	
Créances – Autres	14111		14111	13919
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62709		62709	53515
Caisse				
Charges constatées d’avance	4063		4063	270
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	104244		104244	72904
Total général Actif	119976	96764		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			18185	18184
Report à nouveau			31818	11282
Résultat de l’exercice			21768	20536
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			73971	52203
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20338	4899
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		46		
Autres dettes			11250	17425
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31588	22324
Total général Passif			105559	74527
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	74816		96764	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	47898		33141	
Autres produits	2653		3639	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	125367		133544	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	46661			
Variation de stock (marchandises)	-17545			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24077		49440	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-310		-690	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25461		22515	
(dont taxe professionnelle)	514			
Impôts, taxes et versements assimilés	2361		1590	
Rémunérations du personnel 	24280		33237	
Charges sociales	-1847		6108	
Dotations aux amortissements	308		675	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	297		225	
Total des charges d’exploitation	103743		113100	
Résultat d’exploitation	21624		20444	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1180		742	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1035		650	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	21768		20536	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11033			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8960			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			15732	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11033	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8960	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel