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BILAN IMPACT MOTO 34 2018 Siren 489636571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	356	233	123	192
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1000	1000		
Autres immobilisations corporelles	44183	28549	15633	21759
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	45538	29782	15756	21951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	216531		216531	108983
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38332		38332	29938
Autres créances	37047		37047	17337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10446		10446	7000
Disponibilités	6992		6992	59465
Charges constatées d’avance	15		15	
TOTAL (II)	309362		309362	222723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	354901	29782	325119	244673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7600		7600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760		760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53746		45118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62106		53478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13335		12063	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28242		19477	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10400		18766	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163154		108257	
Dettes fiscales et sociales	37491		25539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10390		7094	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	263013		191195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	325119		244673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	257945		179135	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4746			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1071270		1071270	763221
Production vendue biens				
Production vendue services	57077		57077	106134
Chiffres d’affaires nets	1128347		1128347	869355
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2097	290
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1130444	869644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			998987	649320
Variation de stock (marchandises)			-107547	8079
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23907	25554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46597	62039
Impôts, taxes et versements assimilés			19092	11316
Salaires et traitements			63305	46023
Charges sociales			24610	13798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6195	5384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	-369
Total des charges d’exploitation (II) 			1075164	821144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55280	48501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1272	670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			54	
Total des charges financières (VI)			1325	670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1325	-670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53955	47830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	209			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	209			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-209			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			2712	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1130444		869644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1076698		824526	
BENEFICE OU PERTE	53746		45118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2097		290	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		356		
Total Immobilisations corporelles		45183		
Total Immobilisations financières				
Total Général		45538		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				45538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	164	69		233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23423	6126		29549
AMORTISSEMENTS Total Général	23587	6195		29782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38332	38332		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1720	1720		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	310	310		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33309	33309		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	678	678		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1030	1030		
Charges constatées d’avance	15	15		
TOTAL ETAT DES CREANCES	75394	75394		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4748	4748		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8588	3520	5068	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163154	163154		
Personnel et comptes rattachés	8806	8806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6597	6597		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20413	20413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1676	1676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28242	28242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10390	10390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	252613	247545	5068	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3472			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2846		14555	
Location, charges locatives et de copropriété	5520		5520	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6402		5350	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31829		36614	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	46597		62039	
Taxe professionnelle	1888		1943	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17204		9373	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19092		11316	
Montant de la TVA. collectée	204507		159565	
Total TVA. déductible sur biens et services	110728		77611	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4