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BILAN HOTEL RESTAURANT LE SAINT PSALMET 2021 Siren 489674317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1288	1288		
Fonds commercial	96200		96200	96200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14415	13031	1384	
Autres immobilisations corporelles	158585	154690	3895	5665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	270504	169009	101495	101880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1631		1631	2296
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	108		108	
Clients et comptes rattachés	1597		1597	2921
Autres créances	6983		6983	3495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12002		12002	2084
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	22322		22322	10796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	292825	169009	123816	112675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52945		52945	
Report à nouveau	-7659		-8800	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26970		1142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	83256		56287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29366		34979	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3079		12610	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	423		5522	
Dettes fiscales et sociales	6992		2531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	701		745	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40560		56389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	123816		112675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16268		45839	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			18980	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	43719		43719	111071
Production vendue services	40251		40251	31615
Chiffres d’affaires nets	83971		83971	142685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			55381	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			462	315
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			139815	143004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19067	33570
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			665	180
Autres achats et charges externes			51260	63523
Impôts, taxes et versements assimilés			3439	4025
Salaires et traitements			32801	33778
Charges sociales			41	1113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1905	1590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2757	2954
Total des charges d’exploitation (II) 			111934	140732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27881	2272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			924	1131
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			924	1131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-911	-1130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26970	1142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	139828		143004	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112858		141862	
BENEFICE OU PERTE	26970		1142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97488		
Total Immobilisations corporelles		173731		1520
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		271234		1520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97488
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2250	173000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			2250	270504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1288			1288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168066	1905	2250	167721
AMORTISSEMENTS Total Général	169354	1905	2250	169009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1597	1597		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1441	1441		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2619	2619		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2819	2819		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104	104		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8580	8580		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29366	5074	24292	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	423	423		
Personnel et comptes rattachés	6028	6028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12	12		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	952	952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3079	3079		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	701	701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40560	16268	24292	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2585			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3106		2885	
Location, charges locatives et de copropriété	17057		20168	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	466		903	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30631		39566	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	51260		63523	
Taxe professionnelle	2372		2334	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1067		1691	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3439		4025	
Montant de la TVA. collectée	8010		14494	
Total TVA. déductible sur biens et services	9297		12279	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel