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BILAN HOTEL RESTAURANT LE SAINT PSALMET 2019 Siren 489674317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1288	1288		
Fonds commercial	96200		96200	96200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12895	12895		
Autres immobilisations corporelles	157569	153581	3988	835
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	267968	167764	100203	97050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2476		2476	1228
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				4179
Avances et acomptes versés sur commandes	144		144	
Clients et comptes rattachés	2881		2881	
Autres créances	4512		4512	13376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1210		1210	6483
Charges constatées d’avance	1000		1000	
TOTAL (II)	12223		12223	25267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	280190	167764	112426	122316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52945		52945	
Report à nouveau	-13080		-13125	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4280		45	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55145		50865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31107		25000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15839		32432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5174		10401	
Dettes fiscales et sociales	5162		3618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	57281		71451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	112426		122316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41739		51093	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10749			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				89082
Production vendue biens	80259		80259	
Production vendue services	61856		61856	34829
Chiffres d’affaires nets	142115		142115	123911
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1356	5119
Autres produits			50	6
Total des produits d’exploitation (I)			143521	129036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				33856
Variation de stock (marchandises)				-4179
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36938	8908
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-206	1658
Autres achats et charges externes			61983	54780
Impôts, taxes et versements assimilés			5806	5896
Salaires et traitements			28327	22167
Charges sociales			970	31
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1215	5036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2719	1263
Total des charges d’exploitation (II) 			137752	129415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5769	-380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1122	650
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1122	650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1122	-650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4648	-1029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-368			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1156	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-368		1156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			81	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			81	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-368		1075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	143153		130192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	138873		130147	
BENEFICE OU PERTE	4280		45	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1356		5119	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			31	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	250		96	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97488		
Total Immobilisations corporelles		166096		4368
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		263599		4368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97488
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				170464
Prêts et immobilisations financières			1	
Total Immobilisations financières				15
Total Général				267968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1288			1288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165261	1215		166476
AMORTISSEMENTS Total Général	166550	1215		167764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2881	2881		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2231	2231		
Impôts sur les bénéfices	232	232		
T. V. A.	2040	2040		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10	10		
Charges constatées d’avance	1000	1000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8393	8393		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10749	10749		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20358	4815	15543	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5174	5174		
Personnel et comptes rattachés	5142	5142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20	20		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15839	15839		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	57281	41739	15543	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4642			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2157		444	
Location, charges locatives et de copropriété	17340		17470	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	737		10354	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41749		26512	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61983		54780	
Taxe professionnelle	2322		4742	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3484		1154	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5806		5896	
Montant de la TVA. collectée	14368		12639	
Total TVA. déductible sur biens et services	12938		12648	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel