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BILAN HOTEL RESTAURANT LE SAINT PSALMET 2018 Siren 489674317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1288	1288		
Fonds commercial	96200		96200	96200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12895	12895		
Autres immobilisations corporelles	153201	152366	835	5275
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	263599	166550	97050	101490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1228		1228	2885
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4179		4179	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	13376		13376	22955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6483		6483	1745
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	25267		25267	27586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	288866	166550	122316	129075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52945		52945	
Report à nouveau	-13125		-5632	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45		-7493	
Subventions d’investissement			1156	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50865		51976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25000		20117	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32432		4106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10401		47965	
Dettes fiscales et sociales	3618		4912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	71451		77100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	122316		129075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51093		77099	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			19288	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89082		89082	104057
Production vendue biens				
Production vendue services	34829		34829	17162
Chiffres d’affaires nets	123911		123911	121220
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5119	335
Autres produits			6	10
Total des produits d’exploitation (I)			129036	121564
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33856	31840
Variation de stock (marchandises)			-4179	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8908	9690
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1658	-138
Autres achats et charges externes			54780	48900
Impôts, taxes et versements assimilés			5896	4265
Salaires et traitements			22167	13635
Charges sociales			31	10272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5036	12293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1263	46
Total des charges d’exploitation (II) 			129415	130802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-380	-9237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			650	995
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			650	995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-650	-994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1029	-10232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1156		2934	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1156		2934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81		195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81		195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1075		2738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	130192		124498	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	130147		131992	
BENEFICE OU PERTE	45		-7493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5119		335	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31		9662	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	96		28	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1288			1288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161125	5036	900	165261
AMORTISSEMENTS Total Général	162413	5036	900	166550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2231			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5706			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5440			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13376	13376		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25000	4642	20358	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10401	10401		
Personnel et comptes rattachés	3184	3184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	233	233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	202	202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32432	32432		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	71451	51093	20358	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	829			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	444			
Location, charges locatives et de copropriété	17470		17396	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10354		2779	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26512		28725	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	54780		48900	
Taxe professionnelle	4742			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1154		4265	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5896		4265	
Montant de la TVA. collectée	12639		13022	
Total TVA. déductible sur biens et services	12648		7946	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel