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BILAN GRANDE PHARMACIE GERBAUD 2017 Siren 489637900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21050	21050		20
Fonds commercial	6027700		6027700	6027700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3709	3577	132	624
Autres immobilisations corporelles	684976	429729	255248	282147
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				50000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3034		3034	1134
Prêts				
Autres immobilisations financières	14486		14486	3574
TOTAL (I)	6754955	454355	6300599	6365200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	939028		939028	1044304
Avances et acomptes versés sur commandes	22692		22692	6238
Clients et comptes rattachés	234236		234236	247340
Autres créances	227660		227660	206217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	632073		632073	10147
Charges constatées d’avance	8906		8906	15796
TOTAL (II)	2064595		2064595	1530042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8819550	454355	8365194	7895242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	833000		833000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83300		83300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	395942		1412392	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78100		83111	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1234143		2411802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2510274			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2553702		2647688	
Emprunts et dettes financières divers (4)	800000		1325799	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1074959		1126854	
Dettes fiscales et sociales	192117		222637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			160461	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7131052		5483439	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8365194		7895242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2279058		5483439	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			408653	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8367883		8367883	8215799
Production vendue biens				
Production vendue services	130285		130285	192131
Chiffres d’affaires nets	8498168		8498168	8407931
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37334	16526
Autres produits			1483	1
Total des produits d’exploitation (I)			8536985	8424457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6225253	6087787
Variation de stock (marchandises)			105276	99838
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22170	6102
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			864311	648266
Impôts, taxes et versements assimilés			57464	59734
Salaires et traitements			805450	890955
Charges sociales			306955	354369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56143	57609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43250	39179
Total des charges d’exploitation (II) 			8486273	8243838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50711	180620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			327	741
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			327	741
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53663	46672
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53663	46672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53336	-45931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2625	134689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24928		2431	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27098			
Reprises sur provisions et transferts de charges	366299			
Total des produits exceptionnels (VII)	418325		2431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65372		31023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	432156			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	497528		31023	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79203		-28592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3728		22986	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8955636		8427630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9033736		8344519	
BENEFICE OU PERTE	-78100		83111	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37334		16526	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14815		42603	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	991		985	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6048750		
Total Immobilisations corporelles		687084		44589
Total Immobilisations financières		421007		12811
Total Général		7156841		57400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6048750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42988	688685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			416299	17520
Total Général			459287	6754955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21030	20		21050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	404313	56123	27131	433305
AMORTISSEMENTS Total Général	425343	56143	27131	454355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	366299		366299	
TOTAL GENERAL	366299		366299	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			366299	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14486	14486		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	234236			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8766			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54056			
T. V. A.	59875			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104962			
Charges constatées d’avance	8906			
TOTAL ETAT DES CREANCES	485288	485288		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2510274			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3702	3702		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2550000	208280	805168	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1074959	1074959		
Personnel et comptes rattachés	73143	73143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70076	70076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16806	16806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32091	32091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	800000	800000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7131052	2279058	805168	4046826
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8918840			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	1099560			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	126446		28415	
Location, charges locatives et de copropriété	162126		157583	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	353709		260444	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	222030		201824	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	864311		648266	
Taxe professionnelle	28323		29150	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29141		30584	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57464		59734	
Montant de la TVA. collectée	1586840		669075	
Total TVA. déductible sur biens et services	676581		820728	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel