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BILAN GOLF GREEN 66 2017 Siren 489681510				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	22739	11605	11134	15443
Immobilisations corporelles	447564	269703	177860	201300
Immobilisations financières	505		505	505
Total Actif Immobilisé	470808	281309	189499	217248
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6713		6713	6260
Avances et acomptes versés sur commandes	7175		7175	951
Créances – Clients et comptes rattachés	1909	633	1276	3244
Créances – Autres	8384		8384	6695
Valeurs mobilières de placement	228		228	226
Disponibilités	19000		19000	27056
Caisse				
Charges constatées d’avance	2252		2252	3666
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45660	633	45027	48099
Total général Actif	516468	9512		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-52710	-57164
Résultat de l’exercice			14431	4454
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-18279	-32710
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			108452	122301
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21676	21612
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		94388		
Autres dettes			119980	149628
Produits constatés d’avance			2696	4515
Total des dettes			252805	298056
Total général Passif			234526	265347
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			93698	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5775	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	19605		9512	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	394866		406479	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1041		2094	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	415512		418084	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	12041		8578	
Variation de stock (marchandises)	-453		-2025	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			2	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3911			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	168787		189404	
(dont taxe professionnelle)	3417			
Impôts, taxes et versements assimilés	8194		7870	
Rémunérations du personnel 	140534		127213	
Charges sociales	32878		32977	
Dotations aux amortissements	33524		35988	
Dotations aux provisions			633	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	395505		400639	
Résultat d’exploitation	20007		17445	
Produits financiers	3		81	
Produits exceptionnels	2		2789	
Charges financières	7180		8389	
Charges exceptionnelles			7872	
Impôts sur les bénéfices	-1600		-400	
Bénéfice ou perte	14431		4454	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5442	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			333	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			465451	
Total Immobilisations (Augmentations)			5775	
Total Immobilisations (Diminutions)			418	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel