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BILAN GAMBETTA MACON 2021 Siren 489678227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1000	1000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	508907		508907	508907
Autres immobilisations incorporelles	2743	2661	82	157
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107071	75218	31853	41150
Autres immobilisations corporelles	1389067	542502	846565	930942
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120191		120191	120191
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2128978	621381	1507598	1601347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2853		2853	3044
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	399		399	527
Avances et acomptes versés sur commandes	111		111	1723
Clients et comptes rattachés	30143		30143	27032
Autres créances	577382		577382	547940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4020		4020	7225
Charges constatées d’avance	12656		12656	8262
TOTAL (II)	627564		627564	595753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2756542	621381	2135162	2197100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	289046		289046	
Report à nouveau	-476404		-506284	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-110677		29880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-281534		-170857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	641578		770998	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1670269		1495349	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9640		8357	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41035		29504	
Dettes fiscales et sociales	35864		42013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16809		19115	
Autres dettes	1501		2622	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2416696		2367958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2135162		2197100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	237088		1718695	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	205		205	1461
Production vendue biens				
Production vendue services	478118		478118	873754
Chiffres d’affaires nets	478323		478323	875215
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50697	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7311	3425
Autres produits			6	23
Total des produits d’exploitation (I)			536338	878663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33	1580
Variation de stock (marchandises)			129	-180
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20705	40093
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			191	-339
Autres achats et charges externes			329477	417179
Impôts, taxes et versements assimilés			19801	22000
Salaires et traitements			128002	182063
Charges sociales			4961	42015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96927	96476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18775	18738
Total des charges d’exploitation (II) 			619001	819624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82663	59039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2631	2855
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2631	2855
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27976	31613
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27976	31613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25345	-28758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-108008	30281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2669		401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2669		401	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2669		-401	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	538969		881518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	649646		851638	
BENEFICE OU PERTE	-110677		29880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7311		3425	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18769		18666	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		512017		
Total Immobilisations corporelles		1492959		3385
Total Immobilisations financières		120191		
Total Général		2126167		3385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			367	511650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			207	1496138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120191
Total Général			574	2128978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2953	76	367	2661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	520868	96852		617719
AMORTISSEMENTS Total Général	524820	96927	367	621381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30143	30143		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	163	163		
Impôts sur les bénéfices	34585	34585		
T. V. A.	9770	9770		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13302	13302		
Groupe et associés	518762	518762		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12656	12656		
TOTAL ETAT DES CREANCES	620180	620180		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	673	673		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	640906	132937	507968	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41035	41035		
Personnel et comptes rattachés	20220	20220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7397	7397		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4271	4271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3976	3976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16809	16809		
Groupe et associés	1670269	8269		1662000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1501	1501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2407056	237088	507968	1662000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129284			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2008		1524	
Location, charges locatives et de copropriété	140632		155891	
Personnel extérieur à l’entreprise	1112		1720	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	89537		128143	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96188		129902	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	329477		417179	
Taxe professionnelle	13364		14397	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6437		7603	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19801		22000	
Montant de la TVA. collectée	49107		90277	
Total TVA. déductible sur biens et services	52723		67342	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6