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BILAN GAMBETTA MACON 2018 Siren 489678227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1000	1000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	508907		508907	508907
Autres immobilisations incorporelles	2883	2883		109
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104674	44314	60360	71487
Autres immobilisations corporelles	1347117	296748	1050368	1131890
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120191		120191	120191
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1919		1919	1919
TOTAL (I)	2086691	344945	1741745	1834503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2869		2869	3908
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	848		848	470
Avances et acomptes versés sur commandes	1369		1369	335
Clients et comptes rattachés	45674	164	45510	54202
Autres créances	532093		532093	293265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23664		23664	5228
Charges constatées d’avance	8317		8317	9644
TOTAL (II)	614834	164	614670	367052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2701525	345110	2356415	2201554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	289046		289046	
Report à nouveau	-640163		-586410	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58938		-53753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-275679		-334617	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1019265		1154259	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1462625		1222276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8533		15883	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41003		48545	
Dettes fiscales et sociales	47218		28494	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31732		30299	
Autres dettes	3327		3142	
Produits constatés d’avance (2)	18390		33274	
TOTAL (IV)	2632094		2536171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2356415		2201554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2787	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1292		1292	1040
Production vendue biens				
Production vendue services	929705		929705	806666
Chiffres d’affaires nets	930997		930997	807707
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2003	5116
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30187	5495
Autres produits			329	318
Total des produits d’exploitation (I)			963516	818636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1797	1174
Variation de stock (marchandises)			-378	-59
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42536	41661
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1039	329
Autres achats et charges externes			480967	435420
Impôts, taxes et versements assimilés			19440	18141
Salaires et traitements			166395	145456
Charges sociales			39333	34953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94646	96099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5517
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22954	22810
Total des charges d’exploitation (II) 			868729	801500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94788	17136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2284	1102
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2284	1102
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38394	41336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38394	41336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36109	-40234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58679	-23098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	296			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	296			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			30450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37		205	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37		30655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	259		-30655	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	966097		819738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	907159		873491	
BENEFICE OU PERTE	58938		-53753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24835		5495	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17391		16035	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		511790		
Total Immobilisations corporelles		1452792		1925
Total Immobilisations financières		122110		
Total Général		2087691		1925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				511790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2926	1451791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122110
Total Général			2926	2086691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2774	109		2883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249415	94536	2889	341062
AMORTISSEMENTS Total Général	253189	94646	2889	344945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5517		5353	164
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5517		5353	164
TOTAL GENERAL	5517		5353	164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1919	1919		
Clients douteux ou litigieux	192	192		
Autres créances clients	45482	45482		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1264	1264		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34585	34585		
T. V. A.	11694	11694		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	484341	484341		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	209	209		
Charges constatées d’avance	8317	8317		
TOTAL ETAT DES CREANCES	588003	588003		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1069	1069		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1018195	122275	524646	371274
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41003	41003		
Personnel et comptes rattachés	18154	18154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23178	23178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59	59		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5826	5826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31732	31732		
Groupe et associés	1462625	1462625		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3327	3327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18390	18390		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2623560	1727640	524646	371274
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3421		2965	
Location, charges locatives et de copropriété	177377		145770	
Personnel extérieur à l’entreprise	18211		39849	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	127887		113689	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	154070		133147	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	480967		435420	
Taxe professionnelle	10903		9683	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8538		8458	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19440		18141	
Montant de la TVA. collectée	96267		83727	
Total TVA. déductible sur biens et services	87598		78701	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6