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BILAN FREDERIC BERTIN 2016 Siren 489614214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11027	10908	119	
Fonds commercial	139352		139352	139352
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31104	31104		1072
Autres immobilisations corporelles	165302	126413	38889	50971
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18		18	18
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27150		27150	27150
TOTAL (I)	373952	168425	205527	218563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	257353		257353	997894
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	298884	48337	250547	366084
Autres créances	67222		67222	103762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7734	4358	3377	5991
Disponibilités	92675		92675	115102
Charges constatées d’avance	3591		3591	13562
TOTAL (II)	727460	52695	674765	1602394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1101412	221120	880292	1820958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	223784			
Report à nouveau	-165868		223784	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-122515		-165868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-9599		112916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56057		93574	
Emprunts et dettes financières divers (4)	134978		8673	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	520211		1397627	
Dettes fiscales et sociales	115000		158418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63645		49749	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	889891		1708041	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	880292		1820958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	889891		1662046	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6263		2090	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4424392		4424392	7046616
Production vendue biens				
Production vendue services	54441		54441	249661
Chiffres d’affaires nets	4478833		4478833	7296276
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16659	51900
Autres produits			7648	2670
Total des produits d’exploitation (I)			4503141	7350846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2780463	6070799
Variation de stock (marchandises)			740541	-111594
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12104	15292
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			369623	555042
Impôts, taxes et versements assimilés			85350	130357
Salaires et traitements			456902	536273
Charges sociales			156252	198950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18977	16453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				46588
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6783	1015
Total des charges d’exploitation (II) 			4626996	7459174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-123855	-108329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	188
Reprises sur provisions et transferts de charges				282
Différences positives de change			1232	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1292	470
Dotations financières sur amortissements et provisions			2614	
Intérêts et charges assimilées			11263	22530
Différences négatives de change				1835
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13878	24366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12586	-23896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-136441	-132225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14880			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1333			
Total des produits exceptionnels (VII)	16213			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2286		30829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2814	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2286		33643	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13926		-33643	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4520645		7351315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4643159		7517184	
BENEFICE OU PERTE	-122515		-165868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3948		1843	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12625		8847	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	49110		54073	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150051		328
Total Immobilisations corporelles		195793		5613
Total Immobilisations financières		27168		62
Total Général		373012		6003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150379
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	196406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			62	27168
Total Général			5062	373952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10699	209		10908
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143749	18768	5000	157517
AMORTISSEMENTS Total Général	154448	18977	5000	168425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52372		4035	48337
Autres provisions pour dépréciation	1743	2614		4358
Total Provisions pour dépréciation	54115	2614	4035	52695
TOTAL GENERAL	54115	2614	4035	52695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4035	
                                             - Financières		2614		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27150			
Clients douteux ou litigieux	59918			
Autres créances clients	238966			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1525			
Impôts sur les bénéfices	29484			
T. V. A.	6989			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5359			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23866			
Charges constatées d’avance	3591			
TOTAL ETAT DES CREANCES	396847	369697	27150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6561	6561		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49496	49496		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	520211	520211		
Personnel et comptes rattachés	47763	47763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23558	23558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33156	33156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10524	10524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134978	134978		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63645	63645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	889891	889891		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	2			
Engagement de crédit-bail mobilier	16671		20619	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	800		3720	
Location, charges locatives et de copropriété	166575		185769	
Personnel extérieur à l’entreprise			3988	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45526		67168	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	156723		294397	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	369623		555042	
Taxe professionnelle	5125		11770	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	80225		118587	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	85350		130357	
Montant de la TVA. collectée	330752		540008	
Total TVA. déductible sur biens et services	313306		594921	
Effectif moyen du personnel	13		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13		14