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BILAN FAL DISTRI 2018 Siren 489638338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57281	54744	2537	4313
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				629
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	935344		935344	500364
Constructions	6390648	2563164	3827484	3929875
Installations techniques, matériel et outillage industriels	589011	170003	419007	366844
Autres immobilisations corporelles	897440	590291	307148	242307
Immobilisations en cours	223621		223621	111969
Avances et acomptes				529076
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50000	50000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	12200		12200	12200
TOTAL (I)	9155548	3428204	5727343	5697580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	395500		395500	441647
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1430097	16533	1413563	1638880
Autres créances	141151	50000	91151	734480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	498802		498802	77378
Charges constatées d’avance	28750		28750	29488
TOTAL (II)	2494302	66533	2427768	2921875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11649851	3494738	8155112	8619455
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1129314		1129314	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2133979		2133979	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1682365		-1231071	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-478803		-451294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	740465		655749	
TOTAL (I)	1842589		2236676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4950050		5163250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1044013		814635	
Dettes fiscales et sociales	162580		129592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	154666		275301	
Autres dettes	1212			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6312523		6382779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8155112		8619455	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6312523		1260279	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4950050			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25753186		25753186	23130236
Production vendue biens	-68265		-68265	-70200
Production vendue services	44497		44497	14858
Chiffres d’affaires nets	25729415		25729418	23074893
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4690	12936
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92357	33351
Autres produits			1808	143
Total des produits d’exploitation (I)			25828274	23121325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23334789	21186888
Variation de stock (marchandises)			46058	-26242
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-215	14
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			88	2
Autres achats et charges externes			1376578	1104073
Impôts, taxes et versements assimilés			68614	59980
Salaires et traitements			609154	591683
Charges sociales			221138	201423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			411350	384205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11103	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48347	27807
Total des charges d’exploitation (II) 			26127007	23529836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-298732	-408510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			37500	62500
Intérêts et charges assimilées			52971	47854
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90471	110354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90471	-110354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-389204	-518864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2131		2895	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3833			
Reprises sur provisions et transferts de charges			500000	
Total des produits exceptionnels (VII)	5965		502895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6130		4753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10717		346000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	84716		84571	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101564		435325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95599		67570	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25834238		23624220	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26313041		24075514	
BENEFICE OU PERTE	-478803		-451294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54138	1957	1351	54745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3073012	409394	158946	3323461
AMORTISSEMENTS Total Général	3127150	411351	160297	3378205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23042	11103	17612	16534
Autres provisions pour dépréciation	12500	37500		50000
Total Provisions pour dépréciation	35542	48603	17612	66534
TOTAL GENERAL	35542	48603	17612	66534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12200		12200	
Clients douteux ou litigieux	22248	22248		
Autres créances clients	1407849	402849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4697	4697		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83061	83061		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50000		50000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28751	28751		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10500	10500		
Fournisseurs et comptes rattachés	1071469	1071469		
Personnel et comptes rattachés	56390	56390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60031	60031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17654	17654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29025	29025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	154667	154667		
Groupe et associés	4939551	4939551		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1212	1212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6340499	6340499		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel