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BILAN FAL DISTRI 2017 Siren 489638338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57281	52968	4313	524
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1800	1170	629	809
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	500364		500364	500364
Constructions	6229126	2299251	3929875	4045067
Installations techniques, matériel et outillage industriels	478659	111814	366844	31950
Autres immobilisations corporelles	904252	661945	242307	125439
Immobilisations en cours	111969		111969	56211
Avances et acomptes	529076		529076	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50000	50000		50000
Prêts				
Autres immobilisations financières	12200		12200	5200
TOTAL (I)	8874730	3177150	5697580	4815566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	441647		441647	415407
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1661922	23042	1638880	1106968
Autres créances	746980	12500	734480	2134897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77378		77378	50435
Charges constatées d’avance	29488		29488	13281
TOTAL (II)	2957417	35542	2921875	3720991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11832148	3212692	8619455	8536557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1129314		1129314	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2133979		2133979	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1231071		-2688958	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-451294		1457886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	655749		571177	
TOTAL (I)	2236676		2603399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			500000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			500000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			22681	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5163250		4640950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	814635		602721	
Dettes fiscales et sociales	129592		131493	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	275301		32537	
Autres dettes			2774	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6382779		5433158	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8619455		8536557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1260279		4609103	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			22681	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23130236		23130236	20858994
Production vendue biens	-70200		-70200	-65857
Production vendue services	14858		14858	6239
Chiffres d’affaires nets	23074893		23074893	20799375
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12936	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33351	232906
Autres produits			143	450
Total des produits d’exploitation (I)			23121325	21032732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21186888	19317090
Variation de stock (marchandises)			-26242	240778
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14	-154
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2	-91
Autres achats et charges externes			1104073	770147
Impôts, taxes et versements assimilés			59980	36710
Salaires et traitements			591683	513127
Charges sociales			201423	175444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			384205	382021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				202
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27807	31644
Total des charges d’exploitation (II) 			23529836	21466922
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-408510	-434190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			62500	
Intérêts et charges assimilées			47854	57200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110354	57200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110354	-57200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-518864	-491391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2895		18637	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2603272	
Reprises sur provisions et transferts de charges	500000			
Total des produits exceptionnels (VII)	502895		2621910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4753		1967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	346000		207	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	84571		584571	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	435325		586746	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67570		2035163	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			85885	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23624220		23654642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24075514		22196756	
BENEFICE OU PERTE	-451294		1457886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21