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BILAN FAL DISTRI 2016 Siren 489638338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51953	51429	524	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1800	990	809	989
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	500364		500364	274800
Constructions	6044498	1999431	4045067	4136079
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104546	72596	31950	37601
Autres immobilisations corporelles	743936	618496	125439	184698
Immobilisations en cours	56211		56211	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50000		50000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5200		5200	5200
TOTAL (I)	7558510	2742944	4815566	4639369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	415407		415407	485912
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1132733	25765	1106968	1124738
Autres créances	2134897		2134897	183350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50435		50435	34652
Charges constatées d’avance	13281		13281	5609
TOTAL (II)	3746756	25765	3720991	1834263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11305267	2768709	8536557	6473632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1129314		1129314	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2133979		2133979	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2688958		-1633222	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1457886		-1055735	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	571177		486605	
TOTAL (I)	2603399		1060940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	500000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	500000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22681		101893	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4640950		4295351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2195	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	602721		887105	
Dettes fiscales et sociales	131493		104757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32537		20415	
Autres dettes	2774		972	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	769526		1013250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8536557		6473632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4609103		4490919	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22681		101893	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20858994		20858994	20542935
Production vendue biens	-65857		-65857	-59615
Production vendue services	6239		6239	5613
Chiffres d’affaires nets	20799375		20799375	20488933
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			232906	172421
Autres produits			450	243
Total des produits d’exploitation (I)			21032732	20661598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19317090	19202775
Variation de stock (marchandises)			240778	3536
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-154	-162
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-91	1351
Autres achats et charges externes			770147	946528
Impôts, taxes et versements assimilés			36710	36956
Salaires et traitements			513127	470330
Charges sociales			175444	205789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			382021	404234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			202	170987
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31644	107320
Total des charges d’exploitation (II) 			21466922	21549647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-434190	-888048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57200	84465
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57200	84465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57200	-84465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-491391	-972514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18637		2669	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2603272			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2621910		2669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1967		4819	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	207			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	584571		84571	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	586746		89390	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2035163		-86721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85885		-3500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23711842		20748732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22253956		21804467	
BENEFICE OU PERTE	1457886		-1055735	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5200			
Clients douteux ou litigieux	30820			
Autres créances clients	1101913			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2541			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57744			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2062113			
Charges constatées d’avance	13282			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3286114	3250093	36020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22681	22681		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	602721	602721		
Personnel et comptes rattachés	35598	35598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37597	37597		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41319	41319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16980	16980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32538	32538		
Groupe et associés	3706384	3706384		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2774	2774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5433159	4609104	403254	420800
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20