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BILAN DICKENS CAFE 2018 Siren 489613737				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	548000		548000	
Immobilisations incorporelles – Autres	1400	1400		
Immobilisations corporelles	244543	164460	80084	
Immobilisations financières	700		700	
Total Actif Immobilisé	794643	165860	628784	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	35142		35142	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	861	861		
Créances – Autres	39895		39895	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29126		29126	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2389		2389	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	107413	861	106552	
Total général Actif	902056			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			173991	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			28873	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			225364	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			191978	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			51437	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1651		
Autres dettes			266557	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			509971	
Total général Passif			735335	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			83115	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			47441	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	751071			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	11047			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	25723			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	787841			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	237067			
Variation de stock (marchandises)	2370			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	134719			
(dont taxe professionnelle)	-323			
Impôts, taxes et versements assimilés	10571			
Rémunérations du personnel 	248592			
Charges sociales	66439			
Dotations aux amortissements	20159			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3333			
Total des charges d’exploitation	723249			
Résultat d’exploitation	64592			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	21013			
Charges exceptionnelles	14937			
Impôts sur les bénéfices	-231			
Bénéfice ou perte	28873			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			27262	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5699	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			14479	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			817749	
Total Immobilisations (Augmentations)			47441	
Total Immobilisations (Diminutions)			70547	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel