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BILAN COGEPART TOULOUSE 2021 Siren 489628156				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	35000		35000	35000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1776	587	1189	1366
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6392	6392		672
Autres immobilisations corporelles	149894	143009	6885	6547
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12309		12309	12309
TOTAL (I)	205371	149989	55382	55894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	565238	19377	545861	536576
Autres créances	8268249		8268249	7635954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81711		81711	592485
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8915198	19377	8895821	8765015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9120570	169366	8951204	8820909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	565866		536208	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54332		42369	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	628997		587377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15185		15185	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15185		15185	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5670		2515	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	828852		724689	
Dettes fiscales et sociales	409042		412358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7063457		7078785	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8307021		8218347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8951204		8820909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3666796	222	3667018	3295134
Chiffres d’affaires nets	3666796	222	3667018	3295134
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70376	3177
Autres produits			1418	12
Total des produits d’exploitation (I)			3738812	3298323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6850	6100
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				71
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1974776	1778288
Impôts, taxes et versements assimilés			60922	60291
Salaires et traitements			1346057	1156336
Charges sociales			191093	184323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4738	7250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4478	19514
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63834	4
Total des charges d’exploitation (II) 			3652747	3212177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86065	86146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			277	2878
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			277	2878
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-277	-2878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85788	83268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4278		36	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			285	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4278		321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6566		8768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			131	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6566		8899	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2288		-8578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9476		10570	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19692		21751	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3743090		3298644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3688756		3256275	
BENEFICE OU PERTE	54332		42369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35000		
Total Immobilisations corporelles		157040		4226
Total Immobilisations financières		12309		
Total Général		204349		4226
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3204	158062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12309
Total Général			3204	205371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148455	4738	3204	149989
AMORTISSEMENTS Total Général	148455	4738	3204	149989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15185
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15185			15185
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78698	4478	63798	19377
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78698	4478	63798	19377
TOTAL GENERAL	93883	4478	63798	34562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12309		12309	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	565238	565238		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	624	624		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18727	18727		
T. V. A.	153733	153733		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14706	14706		
Divers				
Groupe et associés	8080460	8080460		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8845797	8833488	12309	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5670	5670		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	828852	828852		
Personnel et comptes rattachés	208648	208648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49587	49587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134610	134610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16198	16198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7014923	7014923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48535	48535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8307021	8307021		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel