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BILAN COGEPART TOULOUSE 2020 Siren 489628156				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	35000		35000	35000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1776	410	1366	1544
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6392	5720	672	1950
Autres immobilisations corporelles	148872	142325	6547	12341
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12309		12309	12309
TOTAL (I)	204349	148455	55894	63144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	615273	78698	536576	759420
Autres créances	7635954		7635954	5120810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	592485		592485	258431
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8843713	78698	8765015	6138661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9048062	227153	8820909	6201806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	536208		520651	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42369		26368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	587377		555819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15185		15470	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15185		15470	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2515		4938	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	724689		451945	
Dettes fiscales et sociales	412358		444667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7078785		4728967	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8218347		5630517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8820909		6201806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3295134		3295134	3407354
Chiffres d’affaires nets	3295134		3295134	3407354
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3177	25335
Autres produits			12	2
Total des produits d’exploitation (I)			3298323	3432692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6100	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71	-4007
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1778288	1746666
Impôts, taxes et versements assimilés			60291	65108
Salaires et traitements			1156336	1321912
Charges sociales			184323	241500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7250	7501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19514	7343
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	9
Total des charges d’exploitation (II) 			3212177	3386033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86146	46659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2878	-117
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2878	-117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2878	117
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83268	46776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	285			
Total des produits exceptionnels (VII)	321			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8768		13273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	131			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8899		13273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8578		-13273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10570			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21751		7135	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3298644		3432692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3256275		3406324	
BENEFICE OU PERTE	42369		26368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35000		
Total Immobilisations corporelles		157040		
Total Immobilisations financières		12309		
Total Général		204349		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				157040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12309
Total Général				204349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141205	7250		148455
AMORTISSEMENTS Total Général	141205	7250		148455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15185
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15470		285	15185
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59184	19514		78698
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59184	19514		78698
TOTAL GENERAL	74654	19514	285	93883
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12309		12309	
Clients douteux ou litigieux	62127		62127	
Autres créances clients	553146	553146		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	311	311		
Impôts sur les bénéfices	22350	22350		
T. V. A.	128916	128916		
Autres impôts, taxes versements assimilés	30776	30776		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7453301	7453301		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8263537	8189101	74436	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2515	2515		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	724689	724689		
Personnel et comptes rattachés	170685	170685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69666	69666		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142751	142751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29256	29256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7078785	7078785		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8218347	8218347		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel