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BILAN CLINIQUE DU SOUFFLE LES CLARINES 2018 Siren 489636548				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80269	80269		4719
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5358835	1758674	3600160	3818005
Installations techniques, matériel et outillage industriels	588857	501760	87097	66070
Autres immobilisations corporelles	723946	644610	79336	105661
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1060		1060	1060
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	265508		265508	265508
TOTAL (I)	7018474	2985313	4033161	4261023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14211		14211	21155
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	422		422	
Clients et comptes rattachés	541128	3904	537224	612336
Autres créances	247344	4795	242550	360765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	901298		901298	745309
Charges constatées d’avance	38877		38877	34170
TOTAL (II)	1743279	8698	1734581	1773735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8761753	2994012	5767741	6034758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	536500		536500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53650		53650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	114686		62838	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	794104		851848	
Subventions d’investissement	1404986		1488986	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2903926		2993822	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1607327		1863825	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	201790		106866	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198087		166344	
Dettes fiscales et sociales	842332		864387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6889	
Autres dettes	14278		32626	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2863815		3040936	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5767741		6034758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1314930			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7499566		7499566	7320433
Chiffres d’affaires nets	7499566		7499566	7320433
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24498	12250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			273776	306650
Autres produits			23976	11404
Total des produits d’exploitation (I)			7821816	7650737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			144929	125883
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6945	144
Autres achats et charges externes			2867275	2769204
Impôts, taxes et versements assimilés			387539	323645
Salaires et traitements			2329787	2206434
Charges sociales			768251	746528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			291330	314347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3904	775
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24786	13706
Total des charges d’exploitation (II) 			6824745	6500667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			997071	1150070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			169	843
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3983	3996
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3983	3996
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21143	23206
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21143	23206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17160	-19210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			980080	1131703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9150			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91086		92083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100236		92083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2613		48593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8405	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	648			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3261		56998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	96975		35086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	132741		135222	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	150209		179719	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7926203		7747659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7132099		6895811	
BENEFICE OU PERTE	794104		851848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	251659			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80269		
Total Immobilisations corporelles		6621845		64115
Total Immobilisations financières		266568		
Total Général		6968682		64115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80269
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14323	6671638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				266568
Total Général			14323	7018474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75550	4719		80269
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2632109	286611	13675	2905044
AMORTISSEMENTS Total Général	2707659	291330	13675	2985313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22116	3904	22116	3904
Autres provisions pour dépréciation	4795			4795
Total Provisions pour dépréciation	26911	3904	22116	8698
TOTAL GENERAL	26911	3904	22116	8698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3904	22116	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	265508	265508		
Clients douteux ou litigieux	3904			
Autres créances clients	537224			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3839			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	341			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	121393			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121770			
Charges constatées d’avance	38877			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1092856	1092856		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1607327	260233	1347094	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198087	198087		
Personnel et comptes rattachés	393511	393511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	369455	369455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	544	544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78821	78821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14278	14278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2662024	1314930	1347094	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	256190			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	800000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1187865			
Location, charges locatives et de copropriété	793781			
Personnel extérieur à l’entreprise	108695			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	201337			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	575597			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2867275			
Taxe professionnelle	97676			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	289863			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	387539			
Montant de la TVA. collectée	7986			
Total TVA. déductible sur biens et services	2442			
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	66