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BILAN CAP PREVENTION 2020 Siren 489675017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	747	747		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91023	53676	37347	51358
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	891265	90000	801265	801265
Créances rattachées à des participations	524340	20250	504090	521029
Autres titres immobilisés	150		150	1
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1507525	164673	1342852	1373653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111600		111600	210346
Autres créances	541329	10963	530367	498661
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91888		91888	98711
Charges constatées d’avance	3140		3140	3071
TOTAL (II)	747957	10963	736994	810789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2255481	175635	2079846	2184442
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	504265		504265	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1318472		1057895	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36580		330577	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1969317		2002737	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35590		55845	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19538		4171	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5745		2586	
Dettes fiscales et sociales	49637		119079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19		24	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	110529		181704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2079846		2184442	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	110529		181704	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	343000		343000	425288
Chiffres d’affaires nets	343000		343000	425288
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18607	134424
Autres produits			8	4
Total des produits d’exploitation (I)			361615	559716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84233	67574
Impôts, taxes et versements assimilés			7197	6135
Salaires et traitements			161307	230374
Charges sociales			76031	101169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15511	16560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72	111248
Total des charges d’exploitation (II) 			344352	533059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17263	26657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				350000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8817	18985
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8817	368985
Dotations financières sur amortissements et provisions			30000	
Intérêts et charges assimilées			3384	70841
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33384	70841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24567	298144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7304	324801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48921			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000		65883	
Total des produits exceptionnels (VII)	78921		83883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	158		295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3429		37534	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3587		55829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75334		28054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31450		22278	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	449353		1012584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	412773		682007	
BENEFICE OU PERTE	36580		330577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		747		
Total Immobilisations corporelles		89523		1500
Total Immobilisations financières		1402694		13061
Total Général		1492964		14561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1415755
Total Général				1507525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	747			747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38165	15511		53676
AMORTISSEMENTS Total Général	38912	15511		54423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				90000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	20250			20250
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	37534	3429	30000	10963
Total Provisions pour dépréciation	117784	33429	30000	121213
TOTAL GENERAL	117784	33429	30000	121213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		30000		
                                            - Exceptionnelles		3429	30000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	524340	524340		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111600	111600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69533	69533		
T. V. A.	521	521		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	471275	471275		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3140	3140		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1180409	1180409		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1095	1095		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34495	34495		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5745	5745		
Personnel et comptes rattachés	9817	9817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10860	10860		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21510	21510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7450	7450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19538	19538		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19	19		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	110529	110529		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20856			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel