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BILAN CAP PREVENTION 2019 Siren 489675017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	747	747		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89523	38165	51358	64220
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	861265	60000	801265	819265
Créances rattachées à des participations	541279	20250	521029	527325
Autres titres immobilisés	1		1	1
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1492815	119162	1373653	1410811
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	210346		210346	25082
Autres créances	536195	37534	498661	537257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98711		98711	82144
Charges constatées d’avance	3071		3071	2493
TOTAL (II)	848323	37534	810789	646977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2341137	156695	2184442	2057788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	504265		504265	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1057895		828327	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	330577		289568	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2002737		1732160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55845		154135	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4171		19575	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2586		1826	
Dettes fiscales et sociales	119079		150088	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24		5	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	181704		325629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2184442		2057788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			325629	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4171			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	425288		425288	250000
Chiffres d’affaires nets	425288		425288	250000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134424	8417
Autres produits			4	7
Total des produits d’exploitation (I)			559716	258423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67574	42000
Impôts, taxes et versements assimilés			6135	5037
Salaires et traitements			230374	260496
Charges sociales			101169	15778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16560	13736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16495
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111248	7
Total des charges d’exploitation (II) 			533059	353549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26657	-95126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			350000	350000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18985	979
Reprises sur provisions et transferts de charges				26000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			368985	376979
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70841	48848
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70841	48848
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			298144	328130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			324801	233005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	65883		43563	
Total des produits exceptionnels (VII)	83883		43563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	295		332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18000		26000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37534		87	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55829		26419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28054		17143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22278		-39420	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1012584		678965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	682007		389397	
BENEFICE OU PERTE	330577		289568	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		747		
Total Immobilisations corporelles		85825		3698
Total Immobilisations financières		1426841		15004
Total Général		1513413		18701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		21300	18000	1402545
Total Général		21300	18000	1492815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	747			747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21605	16560		38165
AMORTISSEMENTS Total Général	22352	16560		38912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				60000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	20250			20250
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	125411		125411	
Autres provisions pour dépréciation	65883	37534	65883	37534
Total Provisions pour dépréciation	271544	37534	191294	117784
TOTAL GENERAL	271544	37534	191294	117784
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			125411	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		37534	65883	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	541279	541279		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	210346	210346		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8439	8439		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9000	9000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1250	1250		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	516906	516906		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	600	600		
Charges constatées d’avance	3071	3071		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1290890	1290890		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	494	494		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55351	55351		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2586	2586		
Personnel et comptes rattachés	1756	1756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45872	45872		
Impôts sur les bénéfices	24783	24783		
T.V.A.	38907	38907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7761	7761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4171	4171		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24	24		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	181704	181704		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3249			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30031			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel