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BILAN CAP PREVENTION 2018 Siren 489675017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	747	747		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	85825	21605	64220	3276
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	879265	60000	819265	801265
Créances rattachées à des participations	547575	20250	527325	423625
Autres titres immobilisés	1		1	1
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1513413	102602	1410811	1228167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150493	125411	25082	42718
Autres créances	603140	65883	537257	204097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82144		82144	118206
Charges constatées d’avance	2493		2493	1867
TOTAL (II)	838271	191294	646977	366888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2351684	293896	2057788	1595055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	504265		504265	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	828327		687488	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	289568		190839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1732160		1492592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154135		27192	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19575		23404	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1826		4534	
Dettes fiscales et sociales	150088		47333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	325629		102463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2057788		1595055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	325629		98034	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	250000		250000	178676
Chiffres d’affaires nets	250000		250000	178676
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8417	984
Autres produits			7	233
Total des produits d’exploitation (I)			258423	179893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				4676
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42000	57058
Impôts, taxes et versements assimilés			5037	1940
Salaires et traitements			260496	235100
Charges sociales			15778	14819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13736	1674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16495	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	3
Total des charges d’exploitation (II) 			353549	315270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95126	-135378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			350000	350000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			979	1074
Reprises sur provisions et transferts de charges			26000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			376979	351074
Dotations financières sur amortissements et provisions				46000
Intérêts et charges assimilées			48848	3060
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48848	49060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			328130	302014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233005	166636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	43563			
Total des produits exceptionnels (VII)	43563			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	332			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	87		43563	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26419		43563	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17143		-43563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39420		-67765	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	678965		530966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	389397		340128	
BENEFICE OU PERTE	289568		190839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		747		
Total Immobilisations corporelles		11145		74680
Total Immobilisations financières		1331141		143000
Total Général		1343033		217680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				85825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		21300	26000	1426841
Total Général		21300	26000	1513413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	747			747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7869	13736		21605
AMORTISSEMENTS Total Général	8616	13736		22352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				60000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	20250			20250
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	110583	16495	1667	125411
Autres provisions pour dépréciation	109358	87	43563	65883
Total Provisions pour dépréciation	326191	16582	71229	271544
TOTAL GENERAL	326191	16582	71229	271544
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16495	1667	
                                             - Financières			26000	
                                            - Exceptionnelles		87	43563	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	547575	547575		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	150493	150493		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	875	875		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1119	1119		
Groupe et associés	601146	601146		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2493	2493		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1303702	1303702		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72002	72002		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82133	82133		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1826	1826		
Personnel et comptes rattachés	1765	1765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14439	14439		
Impôts sur les bénéfices	104185	104185		
T.V.A.	25852	25852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3847	3847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19575	19575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5	5		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	325629	325629		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	97552			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32958			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1