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BILAN CAP PREVENTION 2017 Siren 489675017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	747	747		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11145	7869	3276	4300
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	887265	86000	801265	847265
Créances rattachées à des participations	443875	20250	423625	362656
Autres titres immobilisés	1		1	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1343033	114866	1228167	1214221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	153301	110583	42718	64418
Autres créances	313456	109358	204097	77807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118206		118206	121259
Charges constatées d’avance	1867		1867	13564
TOTAL (II)	586830	219941	366888	277048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1929863	334807	1595055	1491269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	504265		504265	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	687488		607101	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190839		110387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1492592		1331753	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27192		30665	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23404		70540	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4534		20683	
Dettes fiscales et sociales	47333		37628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	102463		159516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1595055		1491269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98034		140184	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9374			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	178676		178676	253555
Chiffres d’affaires nets	178676		178676	253555
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			984	594
Autres produits			233	4
Total des produits d’exploitation (I)			179893	254153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4676	12403
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57058	100671
Impôts, taxes et versements assimilés			2035	2069
Salaires et traitements			235005	164838
Charges sociales			14819	10067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1674	465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	5
Total des charges d’exploitation (II) 			315270	290519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-135378	-36367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			350000	129000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1074	590
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			351074	129590
Dotations financières sur amortissements et provisions			46000	
Intérêts et charges assimilées			3060	3458
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49060	3458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			302014	126132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166636	89765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43563			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43563			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43563		100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-67765		-20522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	530966		383842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	340128		273455	
BENEFICE OU PERTE	190839		110387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	984		594	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		747		
Total Immobilisations corporelles		10495		650
Total Immobilisations financières		1270171		76944
Total Général		1281413		77594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		15975	-1	1331141
Total Général		15975	-1	1343033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	747			747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6195	1674		7869
AMORTISSEMENTS Total Général	6942	1674		8616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				86000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	110583			110583
Autres provisions pour dépréciation	65796	43563		109358
Total Provisions pour dépréciation	236629	89563		326191
TOTAL GENERAL	236629	89563		326191
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		46000		
                                            - Exceptionnelles		43563		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	443875	443875		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	130700			
Autres créances clients	22601			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	174			
Impôts sur les bénéfices	30433			
T. V. A.	510			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1081			
Groupe et associés	281258			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1867			
TOTAL ETAT DES CREANCES	912499	912499		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9653	9653		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17539	13110	4429	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4534	4534		
Personnel et comptes rattachés	1278	1278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19797	19797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24438	24438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1820	1820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23404	23404		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	102463	98034	4429	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12829			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel