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BILAN CAP'CINEMA CARCASSONE 2022 Siren 489674721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4747	4181	566	920
Fonds commercial	394000		394000	394000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3180419	2449089	731330	868063
Installations techniques, matériel et outillage industriels	669759	371655	298104	239776
Autres immobilisations corporelles	1933196	802046	1131150	93074
Immobilisations en cours	161357		161357	1336857
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	379		379	369
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	687		687	687
Prêts				
Autres immobilisations financières	120358		120358	118192
TOTAL (I)	6464903	3626971	2837932	3051939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16267		16267	7031
Avances et acomptes versés sur commandes	59647		59647	6370
Clients et comptes rattachés	157957	70941	87016	164584
Autres créances	2611754		2611754	2633286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132598		132598	61551
Charges constatées d’avance	27259		27259	35870
TOTAL (II)	3005482	70941	2934542	2908691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9470385	3697912	5772474	5960630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	183981		429536	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6477		-245555	
Subventions d’investissement	307090			
Provisions réglementées	684182		810699	
TOTAL (I)	1182831		995780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29523		144928	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3730376		4292989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	900		900	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	633864		401216	
Dettes fiscales et sociales	162116		104746	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5152		4219	
Autres dettes	26794		15852	
Produits constatés d’avance (2)	917			
TOTAL (IV)	4589642		4964850	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5772474		5960630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4588742		4934426	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			345780	63772
Production vendue biens			1799358	608721
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2145138	672493
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			315146	362656
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55996	75500
Autres produits			9446	62935
Total des produits d’exploitation (I)			2525727	1173584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			115710	21797
Variation de stock (marchandises)			-9236	10651
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1625020	1007254
Impôts, taxes et versements assimilés			163413	140289
Salaires et traitements			302292	97407
Charges sociales			69952	-3545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			314156	207291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15281	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27741	11173
Total des charges d’exploitation (II) 			2624330	1492316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-98603	-318732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50275	41128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50275	41128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50265	-41117
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-148868	-359849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2158			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29984			
Reprises sur provisions et transferts de charges	126516		117775	
Total des produits exceptionnels (VII)	158658		117775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1506		7483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2699		488	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4205		7971	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	154453		109804	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-892		-4490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2684396		1291370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2677919		1536925	
BENEFICE OU PERTE	6477		-245555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		398355		392
Total Immobilisations corporelles		5915248		1349327
Total Immobilisations financières		119249		2176
Total Général		6432852		1351895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				398747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1249046	70797	5944731
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				121425
Total Général		1249046	70797	6464903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3436	746		4181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3377478	313410	68098	3622790
AMORTISSEMENTS Total Général	3380913	314156	68098	3626971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120358		120358	
Clients douteux ou litigieux	85129	85129		
Autres créances clients	72828	72828		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37	37		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69763	69763		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2453894	2453894		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88060	88060		
Charges constatées d’avance	27259	27259		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2917328	2796971	120358	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29523	29523		
Emprunts et dettes financières divers	60917	60917		
Fournisseurs et comptes rattachés	633864	633864		
Personnel et comptes rattachés	38022	38022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24807	24807		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25780	25780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73508	73508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5152	5152		
Groupe et associés	3669459	3669459		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26794	26794		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	917	917		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4588742	4588742		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115404			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel