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BILAN CAP'CINEMA CARCASSONE 2019 Siren 489674721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3974	2210	1764	
Fonds commercial	394000		394000	379000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3170419	2038986	1131433	1267154
Installations techniques, matériel et outillage industriels	454694	249637	205057	33908
Autres immobilisations corporelles	834259	675420	158839	159560
Immobilisations en cours	229845		229845	26465
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	369		369	
Autres participations				369
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	687		687	687
Prêts				
Autres immobilisations financières	111658		111658	110249
TOTAL (I)	5199906	2966253	2233653	1977392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16622		16622	17611
Avances et acomptes versés sur commandes	8027		8027	4023
Clients et comptes rattachés	304856	41333	263523	222974
Autres créances	2616520		2616520	2867292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236525		236525	687777
Charges constatées d’avance	22562		22562	51953
TOTAL (II)	3205112	41333	3163780	3851632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8405018	3007585	5397432	5829023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141453		100777	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121185		40675	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1060107		1209101	
TOTAL (I)	1323845		1351654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	363542		506736	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2779508		3020020	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7070		900	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	707755		659044	
Dettes fiscales et sociales	191417		183478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			22967	
Autres dettes	24296		29104	
Produits constatés d’avance (2)			55120	
TOTAL (IV)	4073588		4477369	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5397432		5829023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3810372		4049721	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	66		39922	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		383935		18974
Total Immobilisations corporelles		4408560		428335
Total Immobilisations financières		111306		1409
Total Général		4903801		448718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4935	397974
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			147678	4689217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				112715
Total Général			152612	5199906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4935	2210	4935	2210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2921474	189681	147112	2964043
AMORTISSEMENTS Total Général	2926409	191891	152047	2966253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1060107
Total Provisions réglementées	1209101		148994	1060107
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	110935	7355	76958	41333
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110935	7355	76958	41333
TOTAL GENERAL	1320036	7355	225952	1101440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7355	76958	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			148994	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	111658		111658	
Clients douteux ou litigieux	68661	68661		
Autres créances clients	236196	236196		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	692	692		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	126384	126384		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2371017	2371017		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118427	118427		
Charges constatées d’avance	22562	22562		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3055597	2943938	111658	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	363542	107396	256146	
Emprunts et dettes financières divers	63417	63417		
Fournisseurs et comptes rattachés	707756	707756		
Personnel et comptes rattachés	51186	51186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29954	29954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39273	39273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71005	71005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2716091	2716091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24296	24296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4066518	3810372	256146	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103297			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel