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BILAN CAP'CINEMA CARCASSONE 2018 Siren 489674721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4935	4935		
Fonds commercial	379000		379000	379000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3183240	1916086	1267154	1338592
Installations techniques, matériel et outillage industriels	274535	240628	33908	39632
Autres immobilisations corporelles	924320	764760	159560	131354
Immobilisations en cours	26465		26465	26465
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	369		369	369
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	687		687	687
Prêts				
Autres immobilisations financières	110249		110249	110249
TOTAL (I)	4903801	2926409	1977392	2026348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17611		17611	16111
Avances et acomptes versés sur commandes	4023		4023	15580
Clients et comptes rattachés	333910	110935	222974	247427
Autres créances	2867292		2867292	2852868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	687777		687777	161871
Charges constatées d’avance	51953		51953	65234
TOTAL (II)	3962567	110935	3851632	3359092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8866368	3037344	5829023	5385440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100777			
Report à nouveau			-143415	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40675		244292	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1209101		1301776	
TOTAL (I)	1351654		1403654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	506736		637301	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3020020		2393936	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	900			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	659044		558876	
Dettes fiscales et sociales	183478		166501	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22967		29598	
Autres dettes	29104		7151	
Produits constatés d’avance (2)	55120		188423	
TOTAL (IV)	4477369		3981786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5829023		5385440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4049721		3502912	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39922		39852	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			289077	576524
Production vendue biens				
Production vendue services			1567333	2994973
Chiffres d’affaires nets			1856410	3571496
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30331	93785
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47186	65984
Autres produits			20414	37333
Total des produits d’exploitation (I)			1954341	3768599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80780	151564
Variation de stock (marchandises)			1106	-4720
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1314055	2594185
Impôts, taxes et versements assimilés			37070	72891
Salaires et traitements			212601	408751
Charges sociales			62439	114949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			192005	285231
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54437	29098
Total des charges d’exploitation (II) 			1954493	3651949
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-152	116650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23698	51998
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23698	51998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23698	-51987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23850	64663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92675		472618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1366		182034	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91310		290583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7517			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19267		110954	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2047016		4241227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2006341		3996935	
BENEFICE OU PERTE	40675		244292	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		385299		
Total Immobilisations corporelles		4362559		49101
Total Immobilisations financières		111306		
Total Général		4859163		49101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1364	383935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3100	4408560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				111306
Total Général			4464	4903801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6299		1364	4935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2826516	98058	3100	2921474
AMORTISSEMENTS Total Général	2832815	98058	4464	2926409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1209101
Total Provisions réglementées	1301776		92675	1209101
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16989	93946		110935
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16989	93946		110935
TOTAL GENERAL	1318765	93946	92675	1320036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93946		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			92675	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110249			
Clients douteux ou litigieux	152670			
Autres créances clients	181240			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	121764			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2659980			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85534			
Charges constatées d’avance	51953			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3363404	597722	2765682	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39922	39922		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	466814	103482	363332	
Emprunts et dettes financières divers	63417			
Fournisseurs et comptes rattachés	659044	659044		
Personnel et comptes rattachés	42930	42930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37101	37101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54636	54636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48811	48811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22967	22967		
Groupe et associés	2956604	2956604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29104	29104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55120	55120		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4476469	4049721	363332	63417
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130617			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel