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BILAN CAP'CINEMA CARCASSONE 2017 Siren 489674721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6299	6299		
Fonds commercial	379000		379000	379000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3183240	1844648	1338592	1523414
Installations techniques, matériel et outillage industriels	274253	234621	39632	61650
Autres immobilisations corporelles	878601	747247	131354	197007
Immobilisations en cours	26465		26465	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	369		369	369
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	687		687	687
Prêts				
Autres immobilisations financières	110249		110249	109224
TOTAL (I)	4859163	2832815	2026348	2271351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16111		16111	11391
Avances et acomptes versés sur commandes	15580		15580	21850
Clients et comptes rattachés	264416	16989	247427	276535
Autres créances	2852868		2852868	2716396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161871		161871	181126
Charges constatées d’avance	65234		65234	79171
TOTAL (II)	3376080	16989	3359092	3286468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8235243	2849803	5385440	5557819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-143415		-322090	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244292		178675	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1301776		1457121	
TOTAL (I)	1403654		1314706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	637301		941700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2393936		2300244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			882	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	558876		648539	
Dettes fiscales et sociales	166501		155025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29598			
Autres dettes	7151		14276	
Produits constatés d’avance (2)	188423		182447	
TOTAL (IV)	3981786		4243113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5385440		5557819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3502912		3577992	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39852		160	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			576524	541488
Production vendue biens				
Production vendue services			2994973	3024237
Chiffres d’affaires nets			3571496	3565725
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			93785	85615
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65984	75481
Autres produits			37333	13927
Total des produits d’exploitation (I)			3768599	3740749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			151564	159089
Variation de stock (marchandises)			-4720	1970
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2594185	2588743
Impôts, taxes et versements assimilés			72891	71723
Salaires et traitements			408751	385938
Charges sociales			114949	107666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			285231	292352
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29098	27762
Total des charges d’exploitation (II) 			3651949	3635244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116650	105504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51998	80031
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51998	80031
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51987	-80031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64663	25474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	472618		261421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	182034		51977	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	290583		209444	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110954		56242	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4241227		4002169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3996935		3823494	
BENEFICE OU PERTE	244292		178675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		385299		
Total Immobilisations corporelles		4323355		39204
Total Immobilisations financières		110281		1025
Total Général		4818934		40228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				385299
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4362559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				111306
Total Général				4859163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6299			6299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2541285	285231		2826516
AMORTISSEMENTS Total Général	2547583	285231		2832815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1301776
Total Provisions réglementées	1457121	137125	292469	1301776
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20386		3398	16989
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20386		3398	16989
TOTAL GENERAL	1477507	137125	295867	1318765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3398	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		137125	292469	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110249			
Clients douteux ou litigieux	60565			
Autres créances clients	203851			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1665			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115016			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2674828			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61360			
Charges constatées d’avance	65234			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3292768	527086	2765682	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39852	39852		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	597449	181992	415457	
Emprunts et dettes financières divers	2303402	2239985		
Fournisseurs et comptes rattachés	558876	558876		
Personnel et comptes rattachés	38579	38579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28587	28587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69166	69166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30170	30170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29598	29598		
Groupe et associés	90534	90534		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7151	7151		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	188423	188423		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3981786	3502912	415457	63417
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	344054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel