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BILAN CAP'CINEMA CARCASSONE 2016 Siren 489674721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6299	6299		
Fonds commercial	379000		379000	379000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3183240	1659827	1523414	1708235
Installations techniques, matériel et outillage industriels	267030	205381	61650	104300
Autres immobilisations corporelles	873085	676077	197007	264583
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	369		369	369
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	687		687	687
Prêts				
Autres immobilisations financières	109224		109224	108968
TOTAL (I)	4818934	2547583	2271351	2566142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11391		11391	13361
Avances et acomptes versés sur commandes	21850		21850	8066
Clients et comptes rattachés	296921	20386	276535	194193
Autres créances	2716396		2716396	3175589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181126		181126	133936
Charges constatées d’avance	79171		79171	79832
TOTAL (II)	3306854	20386	3286468	3604977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8125788	2567970	5557819	6171118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-322090		-355050	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178675		32960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1457121		1718336	
TOTAL (I)	1314706		1397246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	941700		1328418	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2300244		2195518	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	882			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	648539		932040	
Dettes fiscales et sociales	155025		163564	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14276		3722	
Produits constatés d’avance (2)	182447		150611	
TOTAL (IV)	4243113		4773872	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5557819		6171118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3577992		3769155	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	160		62011	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			541488	441202
Production vendue biens				
Production vendue services			3024237	2815779
Chiffres d’affaires nets			3565725	3256981
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			85615	91594
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75481	65236
Autres produits			13927	38573
Total des produits d’exploitation (I)			3740749	3452383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			159089	149305
Variation de stock (marchandises)			1970	1955
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2588743	2557177
Impôts, taxes et versements assimilés			71723	69495
Salaires et traitements			385938	371062
Charges sociales			107666	105021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27762	6320
Total des charges d’exploitation (II) 			3635244	3579751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105504	-127368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				13
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80031	102074
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80031	102074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80031	-102060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25474	-229428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	261421		282235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51977		19998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	209444		262237	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56242		-151	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4002169		3734632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3823494		3701672	
BENEFICE OU PERTE	178675		32960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		390603		
Total Immobilisations corporelles		4400697		14669
Total Immobilisations financières		110024		17858
Total Général		4901324		32527
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5304	385299
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92011	4323355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17602	110281
Total Général			114917	4818934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11603		5304	6299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2323580	292352	74647	2541285
AMORTISSEMENTS Total Général	2335182	292352	79951	2547583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1457121
Total Provisions réglementées	1718336		261216	1457121
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27951		7565	20386
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27951		7565	20386
TOTAL GENERAL	1746288		268781	1477507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7565	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			261216	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109224			
Clients douteux ou litigieux	60663			
Autres créances clients	236259			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94037			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2542815			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78844			
Charges constatées d’avance	79171			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3201712	574180	2627532	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	160	160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	941540	340718	509885	
Emprunts et dettes financières divers	2262676	2199260		
Fournisseurs et comptes rattachés	648539	648539		
Personnel et comptes rattachés	39467	39467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30013	30013		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65926	65926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19619	19619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37568	37568		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14276	14276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	182447	182447		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4242231	3577992	509885	154353
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	324832			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel