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BILAN AVENIR PRO CLIM 2019 Siren 489637595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	511	511		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15322	13102	2220	3297
Autres immobilisations corporelles	65910	32252	33658	39320
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	111		111	111
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	83854	45865	37989	44729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40159		40159	65118
En cours de production de biens	18961		18961	22833
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28074		28074	20385
Autres créances	9607		9607	17879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3572		3572	
Charges constatées d’avance	821		821	796
TOTAL (II)	101194		101194	127010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	185048	45865	139183	171739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56361		30048	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42632		26313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21429		64061	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19627		26363	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18462		24629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45676		33512	
Dettes fiscales et sociales	21627		11295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			358	
Produits constatés d’avance (2)	12361		11521	
TOTAL (IV)	117754		107678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	139183		171739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	109016		91242	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2807		2433	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	286044		286044	295670
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	286044		286044	295670
				
Production stockée			-3872	-11150
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1145	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5785	9988
Autres produits			364	48
Total des produits d’exploitation (I)			289467	294557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-390
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			135090	140194
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24958	-11927
Autres achats et charges externes			49028	56124
Impôts, taxes et versements assimilés			2568	1763
Salaires et traitements			69172	52497
Charges sociales			35186	19514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7655	7849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6336	12
Total des charges d’exploitation (II) 			329993	265637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40526	28920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2007	2028
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2007	2028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2005	-2026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42532	26894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100		581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100		581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100		-581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	289469		294559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	332100		268246	
BENEFICE OU PERTE	-42632		26313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5870		7595	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2525		7671	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8551		2073	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		511		
Total Immobilisations corporelles		80316		915
Total Immobilisations financières		2111		
Total Général		82939		915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2111
Total Général				83854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	511			511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37699	7655		45354
AMORTISSEMENTS Total Général	38210	7655		45865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3260		3260	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3260		3260	
TOTAL GENERAL	3260		3260	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3260	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28074	28074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2546	2546		
T. V. A.	5998	5998		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1063	1063		
Charges constatées d’avance	821	821		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40501	40501		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3191	3191		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16437	7698	8738	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45676	45676		
Personnel et comptes rattachés	4874	4874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12707	12707		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3709	3709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	337	337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18462	18462		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12361	12361		
TOTAL – ETAT DES DETTES	117754	109016	8738	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7361			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9783		15652	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			850	
Location, charges locatives et de copropriété	10487		9624	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5501		5429	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33040		40220	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49028		56124	
Taxe professionnelle	576		572	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1992		1191	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2568		1763	
Montant de la TVA. collectée	30525		27401	
Total TVA. déductible sur biens et services	37845		40728	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2