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BILAN AVENIR PRO CLIM 2018 Siren 489637595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	511	511		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15322	12025	3297	3848
Autres immobilisations corporelles	64994	25674	39320	44800
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	111		111	111
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	82939	38210	44729	50759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65118		65118	53191
En cours de production de biens	22833		22833	33982
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23645	3260	20385	31712
Autres créances	17879		17879	11768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				2956
Charges constatées d’avance	796		796	997
TOTAL (II)	130270	3260	127010	134605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	213209	41470	171739	185364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30048		38689	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26313		-8642	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64061		37748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26363		33776	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24629		26029	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33512		45806	
Dettes fiscales et sociales	11295		13961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	358			
Produits constatés d’avance (2)	11521		28044	
TOTAL (IV)	107678		147617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	171739		185364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91242		123819	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2433		2420	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	295670		295670	200924
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	295670		295670	200924
				
Production stockée			-11150	14386
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9988	
Autres produits			48	1819
Total des produits d’exploitation (I)			294557	217130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-390	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			140194	110285
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11927	2464
Autres achats et charges externes			56124	47868
Impôts, taxes et versements assimilés			1763	1879
Salaires et traitements			52497	33510
Charges sociales			19514	14427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7849	7284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5577
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	1
Total des charges d’exploitation (II) 			265637	223296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28920	-6166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2028	2349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2028	2349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2026	-2347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26894	-8513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	581		128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	581		128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-581		-128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	294559		217132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	268246		225773	
BENEFICE OU PERTE	26313		-8642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7595		10540	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7671			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2073		2877	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		511		
Total Immobilisations corporelles		78498		1819
Total Immobilisations financières		2111		
Total Général		81120		1819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2111
Total Général				82939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	511			511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29850	7849		37699
AMORTISSEMENTS Total Général	30361	7849		38210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5577		2317	3260
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5577		2317	3260
TOTAL GENERAL	5577		2317	3260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2317	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux	3912	3912		
Autres créances clients	19733	19733		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2546	2546		
T. V. A.	8878	8878		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6454	6454		
Charges constatées d’avance	796	796		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44320	44320		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2566	2566		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23797	7361	16437	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33512	33512		
Personnel et comptes rattachés	2004	2004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7233	7233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2058	2058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24629	24629		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	358	358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11521	11521		
TOTAL – ETAT DES DETTES	107678	91242	16437	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7038			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	15652		23079	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	850		1444	
Location, charges locatives et de copropriété	9624		9538	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5429		5063	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40220		31823	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	56124		47868	
Taxe professionnelle	572		707	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1191		1172	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1763		1879	
Montant de la TVA. collectée	27401		19300	
Total TVA. déductible sur biens et services	40728		31326	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2