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BILAN AVENIR PRO CLIM 2016 Siren 489637595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	511	511		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13152	10130	3022	2037
Autres immobilisations corporelles	62624	12435	50189	28511
Immobilisations en cours				24267
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	111		111	111
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	78398	23077	55322	56926
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55655		55655	39387
En cours de production de biens	19596		19596	2013
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57370		57370	9135
Autres créances	12126		12126	9617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6535		6535	5158
Charges constatées d’avance	1913		1913	975
TOTAL (II)	153194		153194	66285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	231593	23077	208516	123211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38505		34710	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184		3796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46389		46205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40328		46402	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16487		975	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49337		15429	
Dettes fiscales et sociales	21840		12019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	34135		2181	
TOTAL (IV)	162127		77006	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	208516		123211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	131291		39440	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2537		2247	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	195021		195021	240270
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	195021		195021	240270
				
Production stockée			17583	-41823
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1982	355
Autres produits			219	153
Total des produits d’exploitation (I)			214806	198955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			115925	91738
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16268	-9381
Autres achats et charges externes			46346	44916
Impôts, taxes et versements assimilés			2712	1278
Salaires et traitements			37384	42245
Charges sociales			19035	14980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5538	4589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1982
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2008	231
Total des charges d’exploitation (II) 			212681	192578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2125	6377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2487	2568
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2487	2568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2485	-2566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-360	3811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	290		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	290		15	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	544		-15	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	215641		198957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	215457		195161	
BENEFICE OU PERTE	184		3796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6369		4671	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			125	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4996		3621	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		511		
Total Immobilisations corporelles		86759		28201
Total Immobilisations financières		2111		
Total Général		89382		28201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				511
Virement postes immobilisations corporelles en cours		24267		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24267	14918	75776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2111
Total Général		24267	14918	78398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	511			511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31945	5538	14918	22566
AMORTISSEMENTS Total Général	32456	5538	14918	23077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1982		1982	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1982		1982	
TOTAL GENERAL	1982		1982	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1982	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57370			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1732			
T. V. A.	10287			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107			
Charges constatées d’avance	1913			
TOTAL ETAT DES CREANCES	73408	73408		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2762	2762		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37566	6730	30149	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49337	49337		
Personnel et comptes rattachés	7892	7892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8500	8500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5448	5448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16487	16487		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34135	34135		
TOTAL – ETAT DES DETTES	162127	131291	30149	687
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6435			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	33619		10898	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1500		2162	
Location, charges locatives et de copropriété	8588		8588	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5483		4712	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30775		29454	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	46346		44916	
Taxe professionnelle	688		687	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2024		591	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2712		1278	
Montant de la TVA. collectée	20993		18264	
Total TVA. déductible sur biens et services	31794		24994	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1