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BILAN AUDIT GESTION CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE 2021 Siren 489674796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13612	13612		
Fonds commercial	17700		17700	17700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14480	13128	1351	2896
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	20
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1175		1175	1175
TOTAL (I)	46987	26741	20246	21791
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	223978	1248	222730	223888
Autres créances	6186		6186	264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153140		153140	140262
Charges constatées d’avance	10759		10759	11358
TOTAL (II)	394062	1248	392814	375772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	441050	27989	413061	397563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	299196		264657	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17557		41539	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	325003		314446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13948		6577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4445		8255	
Dettes fiscales et sociales	69665		68285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	88058		83117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	413061		397563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	88058		83117	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	327701		327701	323744
Chiffres d’affaires nets	327701		327701	323744
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3256	1744
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			850	
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			331807	325489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58108	62634
Impôts, taxes et versements assimilés			7283	3802
Salaires et traitements			161413	154984
Charges sociales			78494	49543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1545	1695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4275	1968
Total des charges d’exploitation (II) 			311118	274626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20689	50863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				51
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				51
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-50
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20689	50813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1234			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1234			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1240		3	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1240		3	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5		-3	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3127		9271	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	333042		325490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	315485		283951	
BENEFICE OU PERTE	17557		41539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4040		3203	
Renvois : Transfert de charges	850			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36278		17967	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31312		
Total Immobilisations corporelles		14480		
Total Immobilisations financières		1195		
Total Général		46987		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1195
Total Général				46987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13612			13612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11584	1545		13128
AMORTISSEMENTS Total Général	25196	1545		26741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1248			1248
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1248			1248
TOTAL GENERAL	1248			1248
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations			2	
Prêts			7	
Autres immobilisations financières	1175		1175	
Clients douteux ou litigieux	1990	1990		
Autres créances clients	221987	221987		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6051	6051		
T. V. A.	135	135		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10759	10759		
TOTAL ETAT DES CREANCES	242097	240922	1175	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4445	4445		
Personnel et comptes rattachés	10340	10340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17338	17338		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41698	41698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	289	289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13948	13948		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	88058	88058		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			359	
Location, charges locatives et de copropriété	19926		21119	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	192			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37991		41156	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	58108		62634	
Taxe professionnelle	762		789	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6521		3013	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7283		3802	
Montant de la TVA. collectée	65468		65549	
Total TVA. déductible sur biens et services	6732		7221	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4