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BILAN AUDIT GESTION CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE 2020 Siren 489674796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13612	13612		
Fonds commercial	17700		17700	17700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14480	11584	2896	4591
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	20
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1175		1175	1175
TOTAL (I)	46987	25196	21791	23486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	225136	1248	223888	218698
Autres créances	264		264	368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140262		140262	97534
Charges constatées d’avance	11358		11358	7967
TOTAL (II)	377020	1248	375772	324566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	424007	26444	397563	348053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	264657		241793	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41539		22863	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	314446		272907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6464	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6577		10485	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8255		2689	
Dettes fiscales et sociales	68285		55508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	83117		75146	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	397563		348053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83117		75146	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	323744		323744	273145
Chiffres d’affaires nets	323744		323744	273145
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1744	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1242
Autres produits			1	18
Total des produits d’exploitation (I)			325489	277405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62634	56710
Impôts, taxes et versements assimilés			3802	6227
Salaires et traitements			154984	128162
Charges sociales			49543	43909
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1695	3557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1968	10873
Total des charges d’exploitation (II) 			274626	249438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50863	27968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51	172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51	172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50	-171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50813	27796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3		898	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3		898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3		-898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9271		4035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	325490		277406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	283951		254542	
BENEFICE OU PERTE	41539		22863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3203		3205	
Renvois : Transfert de charges			1050	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31312		
Total Immobilisations corporelles		14480		
Total Immobilisations financières		1195		
Total Général		46987		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1195
Total Général				46987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13612			13612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9889	1695		11584
AMORTISSEMENTS Total Général	23501	1695		25196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1248			1248
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1248			1248
TOTAL GENERAL	1248			1248
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1175		1175	
Clients douteux ou litigieux	1990	1990		
Autres créances clients	223146	223146		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	143	143		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121	121		
Charges constatées d’avance	11358	11358		
TOTAL ETAT DES CREANCES	237933	236758	1175	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8255	8255		
Personnel et comptes rattachés	11742	11742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8343	8343		
Impôts sur les bénéfices	5236	5236		
T.V.A.	42095	42095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	869	869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6577	6577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	83117	83117		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6458			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	359		1826	
Location, charges locatives et de copropriété	21119		15309	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			43	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41156		39532	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	62634		56710	
Taxe professionnelle	789		817	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3013		5410	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3802		6227	
Montant de la TVA. collectée	65549		54400	
Total TVA. déductible sur biens et services	7221		6975	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel