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BILAN AUDIT GESTION CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE 2019 Siren 489674796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13612	13612		1381
Fonds commercial	17700		17700	17700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14480	9889	4591	3692
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	20
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1175		1175	1175
TOTAL (I)	46987	23501	23486	23967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	219946	1248	218698	199538
Autres créances	368		368	1690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97534		97534	82228
Charges constatées d’avance	7967		7967	7753
TOTAL (II)	325814	1248	324566	291208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	372802	24749	348053	315176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	241793		212751	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22863		29042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	272907		250043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6464		13399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10485		49	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2689		861	
Dettes fiscales et sociales	55508		50824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	75146		65132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	348053		315176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	75146		58674	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	273145		273145	283028
Chiffres d’affaires nets	273145		273145	283028
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1242	386
Autres produits			18	3
Total des produits d’exploitation (I)			277405	285917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56710	58214
Impôts, taxes et versements assimilés			6227	6174
Salaires et traitements			128162	133298
Charges sociales			43909	55091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3557	4141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10873	1176
Total des charges d’exploitation (II) 			249438	258093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27968	27823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			172	292
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172	292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-171	-292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27796	27532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	898		56	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	898		56	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-898		-56	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4035		-1566	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	277406		285917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	254542		256875	
BENEFICE OU PERTE	22863		29042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3205		3203	
Renvois : Transfert de charges	1050		290	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22299		23382	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31312		
Total Immobilisations corporelles		18993		3076
Total Immobilisations financières		1195		
Total Général		51500		3076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7589	14480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1195
Total Général			7589	46987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12232	1381		13612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15301	2176	7589	9889
AMORTISSEMENTS Total Général	27533	3557	7589	23501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1440		192	1248
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1440		192	1248
TOTAL GENERAL	1440		192	1248
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			192	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1175		1175	
Clients douteux ou litigieux	1990	1990		
Autres créances clients	217956	217956		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	368	368		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7967	7967		
TOTAL ETAT DES CREANCES	229455	228280	1175	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6464	6464		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2689	2689		
Personnel et comptes rattachés	7681	7681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5757	5757		
Impôts sur les bénéfices	4035	4035		
T.V.A.	37329	37329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	705	705		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10485	10485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	75146	75146		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6928			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1826		2096	
Location, charges locatives et de copropriété	15309		15728	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43		45	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39532		40345	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	56710		58214	
Taxe professionnelle	817		846	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5410		5328	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6227		6174	
Montant de la TVA. collectée	54400		56774	
Total TVA. déductible sur biens et services	6975		7057	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3