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BILAN AUDIT GESTION CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE 2018 Siren 489674796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13612	12232	1381	
Fonds commercial	17700		17700	17700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18993	15301	3692	4078
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	20
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1175		1175	1175
TOTAL (I)	51500	27533	23967	22973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	200978	1440	199538	203439
Autres créances	1690		1690	1432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82228		82228	59665
Charges constatées d’avance	7753		7753	7684
TOTAL (II)	292648	1440	291208	272219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	344149	28973	315176	295192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	212751		179058	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29042		33694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	250043		221001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13399		20214	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49		513	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	861		1374	
Dettes fiscales et sociales	50824		52091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	65132		74191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	315176		295192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58674		60805	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	283028		283028	253934
Chiffres d’affaires nets	283028		283028	253934
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			386	192
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			285917	257127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58214	48048
Impôts, taxes et versements assimilés			6174	4788
Salaires et traitements			133298	119388
Charges sociales			55091	47665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4141	2987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1176	868
Total des charges d’exploitation (II) 			258093	223745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27823	33382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			292	418
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			292	418
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-292	-417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27532	32965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56		494	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56		494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56		-494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1566		-1222	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	285917		257127	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	256875		223434	
BENEFICE OU PERTE	29042		33694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3203		3203	
Renvois : Transfert de charges	290			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23382		21041	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28504		2808
Total Immobilisations corporelles		17677		2327
Total Immobilisations financières		1195		
Total Général		47376		5135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1011	18993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1195
Total Général			1011	51500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10804	1427		12232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13598	2714	1011	15301
AMORTISSEMENTS Total Général	24403	4141	1011	27533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1536		96	1440
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1536		96	1440
TOTAL GENERAL	1536		96	1440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			96	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1175		1175	
Clients douteux ou litigieux	2296	2296		
Autres créances clients	198682	198682		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1566	1566		
T. V. A.	116	116		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7	7		
Charges constatées d’avance	7753	7753		
TOTAL ETAT DES CREANCES	211595	210420	1175	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13399	6941	6458	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	861	861		
Personnel et comptes rattachés	7405	7405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6722	6722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36249	36249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	449	449		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49	49		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	65132	58674	6458	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6808			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2096		718	
Location, charges locatives et de copropriété	15728		14249	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45		89	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40345		32992	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	58214		48048	
Taxe professionnelle	846		861	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5328		3927	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6174		4788	
Montant de la TVA. collectée	56774		50787	
Total TVA. déductible sur biens et services	7057		5540	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4