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BILAN AUDIT GESTION CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE 2017 Siren 489674796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10804	10804		
Fonds commercial	17700		17700	17700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17677	13598	4078	2255
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	20
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1175		1175	1175
TOTAL (I)	47376	24403	22973	21150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	204975	1536	203439	214670
Autres créances	1432		1432	4642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59665		59665	22332
Charges constatées d’avance	7684		7684	7195
TOTAL (II)	273755	1536	272219	248838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	321131	25939	295192	269988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	179058		169972	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33694		9086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	221001		187308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20214		29929	
Emprunts et dettes financières divers (4)	513		687	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1374		2052	
Dettes fiscales et sociales	52091		50013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	74191		82680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	295192		269988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	60805		62487	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	253934		253934	218691
Chiffres d’affaires nets	253934		253934	218691
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192	192
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			257127	220883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48048	47789
Impôts, taxes et versements assimilés			4788	4045
Salaires et traitements			119388	101013
Charges sociales			47665	42514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2987	6719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			868	8
Total des charges d’exploitation (II) 			223745	202088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33382	18795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			418	567
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			418	567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-417	-567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32965	18228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	494		12290	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	494		12290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-494		-12290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1222		-3148	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	257127		220883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	223434		211797	
BENEFICE OU PERTE	33694		9086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3203		3117	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21041		17684	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28504		
Total Immobilisations corporelles		12866		4811
Total Immobilisations financières		1195		
Total Général		42565		4811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1195
Total Général				47376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10804			10804
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10611	2987		13598
AMORTISSEMENTS Total Général	21416	2987		24403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1728		192	1536
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1728		192	1536
TOTAL GENERAL	1728		192	1536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			192	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1175			
Clients douteux ou litigieux	2449			
Autres créances clients	202526			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1222			
T. V. A.	144			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66			
Charges constatées d’avance	7684			
TOTAL ETAT DES CREANCES	215266	214091	1175	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20214	6828	13386	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1374	1374		
Personnel et comptes rattachés	6717	6717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7491	7491		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37472	37472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	412	412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	513	513		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	74191	60805	13386	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9709			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	718		3808	
Location, charges locatives et de copropriété	14249		11878	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	89		45	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32992		32058	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	48048		47789	
Taxe professionnelle	861		874	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3927		3171	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4788		4045	
Montant de la TVA. collectée	50787		44162	
Total TVA. déductible sur biens et services	5540		5290	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3