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BILAN ALAIN LE COZ 2016 Siren 489642744				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	309	309		
Immobilisations corporelles	20900	19576	1324	363
Immobilisations financières	368		368	368
Total Actif Immobilisé	21576	19884	1692	731
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10125		10125	2110
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9292		9292	21884
Créances – Autres	5927		5927	85
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90767		90767	81160
Caisse				
Charges constatées d’avance	1896		1896	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	118007		118007	105243
Total général Actif	139584			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			6500	6500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			650	650
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			43306	25531
Résultat de l’exercice			3890	17775
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			54346	50456
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12364	7444
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		49653		
Autres dettes			52989	48074
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			65353	55518
Total général Passif			119699	105974
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1596	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	165414		194663	
Production stockée	4500		-2500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6		300	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	169919		192463	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	82395		77756	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3515		2131	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23144		22460	
(dont taxe professionnelle)	673			
Impôts, taxes et versements assimilés	673		664	
Rémunérations du personnel 	61353		68881	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	545		559	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		302	
Total des charges d’exploitation	164597		172753	
Résultat d’exploitation	5322		19710	
Produits financiers	234		585	
Produits exceptionnels				
Charges financières	830		561	
Charges exceptionnelles	141			
Impôts sur les bénéfices	695		1959	
Bénéfice ou perte	3890		17775	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21413			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19685			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1596	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			21555	
Total Immobilisations (Augmentations)			1596	
Total Immobilisations (Diminutions)			1575	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			90	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-90	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21413	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19685	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel