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BILAN ACTIV'ENERGIE 2017 Siren 489675975				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4093	3606	487	2046
Immobilisations corporelles	17461	11844	5616	3768
Immobilisations financières	702		702	702
Total Actif Immobilisé	22256	15450	6805	6517
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3812		3812	6860
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	36220		36220	66410
Créances – Autres	6964		6964	5453
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	274574		274574	264310
Caisse				
Charges constatées d’avance	3601		3601	3159
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	325173		325173	346193
Total général Actif	347430			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			120000	120000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			12000	12000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			102305	81869
Résultat de l’exercice			21951	32435
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			256256	246305
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4340	9027
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8349	15479
Fournisseurs et comptes rattachés			24434	38544
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			38598	34003
Produits constatés d’avance				9350
Total des dettes			75722	106405
Total général Passif			331979	352710
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	471686		523124	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2644		3139	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	474331		526264	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	156164		184177	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3047		241	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	97979		102035	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	7013		7016	
Rémunérations du personnel 	121015		132400	
Charges sociales	61652		65358	
Dotations aux amortissements	3447		6739	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	200		72	
Total des charges d’exploitation	450521		498041	
Résultat d’exploitation	23810		28223	
Produits financiers	32		646	
Produits exceptionnels	1474		12291	
Charges financières	146		291	
Charges exceptionnelles			4313	
Impôts sur les bénéfices	3220		4121	
Bénéfice ou perte	21951		32435	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel