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BILAN SOFIMI 2017 Siren 489519355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2098	921	1177	1596
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	293090		293090	48090
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	295188	921	294267	49686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10000		10000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75110		75110	55472
Autres créances	1113667		1113667	1100523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5353		5353	7113
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1204130		1204130	1163107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1499318	921	1498397	1212794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1071933		1071933	
Report à nouveau	-822294		-782808	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62774		-39486	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	620413		557639	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			150768	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			150768	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	380934		129907	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36308		39163	
Dettes fiscales et sociales	181378		50440	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	279364		284877	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	877984		504387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1498397		1212794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				28467
Production vendue biens				
Production vendue services	61732		61732	
Chiffres d’affaires nets	61732		61732	28467
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			61734	28469
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				20830
Variation de stock (marchandises)			-10000	17275
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3628	17813
Impôts, taxes et versements assimilés			-1515	8749
Salaires et traitements			15100	40500
Charges sociales			-8824	21035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			420	1551
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				45
Total des charges d’exploitation (II) 			-1192	127798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62925	-99329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6497	5852
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6497	5852
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13476	11990
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13476	11990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6979	-6138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55946	-105467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			748	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			37917	
Reprises sur provisions et transferts de charges	150768		49538	
Total des produits exceptionnels (VII)	150768		88203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143940		1454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20768	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143940		22222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6828		65981	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	218998		122524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	156224		162010	
BENEFICE OU PERTE	62774		-39486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2098		
Total Immobilisations financières		48090		245000
Total Général		50188		245000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				293090
Total Général				295188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	501	420		921
AMORTISSEMENTS Total Général	501	420		921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150768		150768	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	150768		150768	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			150768	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75110			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1788			
T. V. A.	3157			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1076181			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32541			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1188777	112596	1076181	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36308	36308		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16736	16736		
Impôts sur les bénéfices	155134	155134		
T.V.A.	8711	8711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	798	798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	380934		380934	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	279364	200000	79364	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	877984	417686	460298	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel