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BILAN SOFIMI 2016 Siren 489519355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2098	501	1596	2016
Autres immobilisations corporelles				21899
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	48090		48090	47340
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	50188	501	49686	71255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				17275
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55472		55472	61562
Autres créances	1100523		1100523	775810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7113		7113	10569
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1163107		1163107	865216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1213295	501	1212794	936471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1071933		1071933	
Report à nouveau	-782808		-514731	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39486		-268077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	557639		597125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150768		200306	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150768		200306	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	129907		10583	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39163		65209	
Dettes fiscales et sociales	50440		45460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	284877		17787	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	504387		139040	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1212794		936471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28467		28467	208721
Production vendue biens				
Production vendue services				5270
Chiffres d’affaires nets	28467		28467	213992
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3137
Autres produits			2	12
Total des produits d’exploitation (I)			28469	217141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20830	125116
Variation de stock (marchandises)			17275	24558
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17813	61031
Impôts, taxes et versements assimilés			8749	625
Salaires et traitements			40500	59137
Charges sociales			21035	16193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1551	4287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	209
Total des charges d’exploitation (II) 			127798	291156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-99329	-74016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5852	27241
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5852	27242
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11990	843
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11990	843
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6138	26399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-105467	-47617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	748			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37917		61341	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88203		61341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1454		1802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20768		280000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22222		281802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65981		-220461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	122524		305723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	162010		573801	
BENEFICE OU PERTE	-39486		-268077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28202		
Total Immobilisations financières		47340		750
Total Général		75542		750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26105	2098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48090
Total Général			26105	50188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4287	1551	5337	501
AMORTISSEMENTS Total Général	4287	1551	5337	501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150768
Total Provisions pour risques et charges	200306		49538	150768
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	200306		49538	150768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			49538	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55472			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4488			
T. V. A.	5253			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1061458			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29324			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1155994	93786	1062208	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39163	39163		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28910	28910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21010	21010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	520	520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129907		129907	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	284877		284877	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	504387	89603	414784	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel