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BILAN SAS SICALLAC 2019 Siren 489544619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1300	1300		
Fonds commercial	209500		209500	209500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86304	75864	10440	15593
Autres immobilisations corporelles	259794	134545	125249	136882
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	270		270	270
TOTAL (I)	557168	211710	345458	362245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36146		36146	33769
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	125
Clients et comptes rattachés	6298		6298	4540
Autres créances	17077		17077	24597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	57461		57461	29493
Charges constatées d’avance	4158		4158	3327
TOTAL (II)	124155		124155	95867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	681323	211710	469614	458112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1353		1353	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	37529		79316	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31311		-41786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110193		78883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124062		147646	
Emprunts et dettes financières divers (4)	127625		115849	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44137		53733	
Dettes fiscales et sociales	63597		62002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	359420		379229	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	469614		458112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	257776		252538	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	977655		977655	952225
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	977655		977655	952225
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3147	5659
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8086	7644
Autres produits			56	32
Total des produits d’exploitation (I)			988944	965561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			285165	327299
Variation de stock (marchandises)			-2377	-9345
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			176689	194683
Impôts, taxes et versements assimilés			13994	11656
Salaires et traitements			358895	355745
Charges sociales			94643	95370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25838	24569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	690
Total des charges d’exploitation (II) 			952859	1000666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36085	-35105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	55
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	55
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	55
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			4895	5740
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			-4892	-5685
Total des charges financières (VI)			4895	5740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4892	-5685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31193	-40790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		1024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	464			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	554		1024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-554		-1024	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-672		-28	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	988947		965616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	957636		1007402	
BENEFICE OU PERTE	31311		-41786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8066		7644	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210800		
Total Immobilisations corporelles		337633		9515
Total Immobilisations financières		270		
Total Général		548703		9515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1050	346098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				270
Total Général			1050	557168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1300			1300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185158	25838	586	210410
AMORTISSEMENTS Total Général	186458	25838	586	211710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	270		270	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6298	6298		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14652	14652		
T. V. A.	1925	1925		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500	500		
Charges constatées d’avance	4158	4158		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27803	27533	270	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54	54		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124007	22363	84299	17346
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44137	44137		
Personnel et comptes rattachés	35828	35828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19030	19030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3960	3960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4779	4779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127625	127625		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	359420	257776	84299	17346
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	82221		81845	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12957		15458	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81511		97379	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	176689		194683	
Taxe professionnelle	2409		2363	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11585		9293	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13994		11656	
Montant de la TVA. collectée	118605		116814	
Total TVA. déductible sur biens et services	57502		63833	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10