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BILAN SAS SICALLAC 2017 Siren 489544619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1300	1300		
Fonds commercial	209500		209500	209500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74613	66529	8083	8496
Autres immobilisations corporelles	241385	94058	147326	166263
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	269		269	269
TOTAL (I)	527068	161888	365180	384529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24424		24424	26608
Avances et acomptes versés sur commandes	743		743	63
Clients et comptes rattachés	21654		21654	26695
Autres créances	29980		29980	18571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	66816		66816	83733
Charges constatées d’avance	7031		7031	7068
TOTAL (II)	150665		150665	162757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	677734	161888	515846	547287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1353		1353	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	78462		-1353	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	853		79815	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120668		119815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160693		188227	
Emprunts et dettes financières divers (4)	112683		125053	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32790		49895	
Dettes fiscales et sociales	89010		64294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	395177		427471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	515846		547287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	253890		266959	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	119		123	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1031831		1031831	1132212
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1031831		1031831	1132212
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6559	-610
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6852	6259
Autres produits			186	1156
Total des produits d’exploitation (I)			1045428	1139018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			321235	353353
Variation de stock (marchandises)			2184	-7486
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			197626	188369
Impôts, taxes et versements assimilés			12534	13675
Salaires et traitements			380934	342695
Charges sociales			103323	88154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23431	23979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	21
Total des charges d’exploitation (II) 			1041274	1002763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4154	136255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			171	26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			171	26
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6526	7894
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6526	7894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6355	-7867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2200	128387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2571			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2571			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		45705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		45705	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2526		-45705	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528		2867	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1048170		1139045	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1047317		1059229	
BENEFICE OU PERTE	853		79815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5738	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210800		
Total Immobilisations corporelles		311916		4083
Total Immobilisations financières		270		
Total Général		522986		4083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				315999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				270
Total Général				527069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1300			1300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137156	23432		160588
AMORTISSEMENTS Total Général	138456	23432		161888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	270			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21655			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	871			
Impôts sur les bénéfices	21404			
T. V. A.	543			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7162			
Charges constatées d’avance	7031			
TOTAL ETAT DES CREANCES	58936	58666	270	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	181	181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160512	19225	80935	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32791	32791		
Personnel et comptes rattachés	44555	44555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32614	32614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6438	6438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5403	5403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112683	112683		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	395178	253890	80935	60353
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel