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BILAN SAS SICALLAC 2016 Siren 489544619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1300	1300		
Fonds commercial	209500		209500	209500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71781	63285	8496	5338
Autres immobilisations corporelles	240135	73871	166263	18922
Immobilisations en cours				156079
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	269		269	269
TOTAL (I)	522986	138456	384529	390110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26608		26608	19122
Avances et acomptes versés sur commandes	63		63	1408
Clients et comptes rattachés	26695		26695	8990
Autres créances	18571		18571	52370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	83733		83733	1318
Charges constatées d’avance	7068		7068	3377
TOTAL (II)	162757		162757	86601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	685743	138456	547287	476712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1353		1353	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1353		-693	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79815		-659	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119815		40000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	188104		173747	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125053		58803	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49895		31469	
Dettes fiscales et sociales	64294		54141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			41995	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	427471		436711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	547287		476712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	266959		287102	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1132212		1132212	617592
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1132212		1132212	617592
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-610	4899
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6259	
Autres produits			1156	5695
Total des produits d’exploitation (I)			1139018	628187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			353353	202989
Variation de stock (marchandises)			-7486	-1483
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				222
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188369	157689
Impôts, taxes et versements assimilés			13675	11026
Salaires et traitements			342695	221714
Charges sociales			88154	54620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23979	8765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	42
Total des charges d’exploitation (II) 			1002763	655587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136255	-27400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7894	3273
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7894	3273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7867	-3271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128387	-30671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			40617	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			516	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			41133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45705		2344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9705	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45705		12049	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45705		29084	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2867		-928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1139045		669323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1059229		669982	
BENEFICE OU PERTE	79815		-659	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5738		1651	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210800		
Total Immobilisations corporelles		293517		174479
Total Immobilisations financières		270		
Total Général		504587		174479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		156080		311916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				270
Total Général		156080		522986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1300			1300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113177	23979		137156
AMORTISSEMENTS Total Général	114477	23979		138456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	270			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26696			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	154			
Impôts sur les bénéfices	12884			
T. V. A.	776			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4758			
Charges constatées d’avance	7068			
TOTAL ETAT DES CREANCES	52606	52336	270	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	190	190		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	188037	27525	79303	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49896	49896		
Personnel et comptes rattachés	33859	33859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18118	18118		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7796	7796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4523	4523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125054	125054		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	427471	266959	79303	81209
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25711			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel