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BILAN SARL FREBOURG 2022 Siren 489534677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			18454	4386
Installations techniques, matériel et outillage industriels			1033959	342322
Autres immobilisations corporelles			18275	18843
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			193	208
Prêts				
Autres immobilisations financières			2500	2500
TOTAL (I)			1073383	368261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			6650	6960
En cours de production de biens			2121	2210
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			153508	130957
Autres créances			42651	26335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				20000
Disponibilités			15108	29444
Charges constatées d’avance			158485	122038
TOTAL (II)			378525	337947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			1451908	706208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	813254			
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62991		102305	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-72124		-39314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	815121		73991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	277422		359564	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51316		51159	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109833		44866	
Dettes fiscales et sociales	101756		90168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96459		86459	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	636787		632216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1451908		706208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	484004		393506	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	51316			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1940	567
Production vendue biens			1042470	1019113
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1044410	1019680
				
Production stockée			-89	-2628
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	3
Total des produits d’exploitation (I)			1047660	1017054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			195118	136811
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			310	7420
Autres achats et charges externes			382043	369331
Impôts, taxes et versements assimilés			3796	3754
Salaires et traitements			291339	290327
Charges sociales			78693	81364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160640	180659
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1111944	1069674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64284	-52619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			342	803
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			342	803
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12335	1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12335	13713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11993	-12909
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76278	-65529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4352		7187	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150280		21500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	154633		28688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	199		455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150280		2017	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150479		2472	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4153		26214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1202635		1046546	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1274760		1085861	
BENEFICE OU PERTE	-72124		-39314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1073		
Total Immobilisations corporelles		2038058	963520	52523
Total Immobilisations financières		2708		
Total Général		2041839	963520	52523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1801278	1252823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	2693
Total Général			1801293	1256589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1073			1073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1672505	160640	1651012	182133
AMORTISSEMENTS Total Général	1673578	160640	1651012	183206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
Clients douteux ou litigieux	11717	11717		
Autres créances clients	141791	141791		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23000	23000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28697	28697		
Charges constatées d’avance	158485	158485		
TOTAL ETAT DES CREANCES	366191	363691	2500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	277422	124639	152783	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109833	109833		
Personnel et comptes rattachés	60102	60102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19495	19495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21216	21216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	941	941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51316	51316		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96459	96459		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	636787	484004	152783	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120845			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel