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BILAN SARL FREBOURG 2021 Siren 489534677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			4386	5319
Installations techniques, matériel et outillage industriels			342322	451576
Autres immobilisations corporelles			18843	28205
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			208	208
Prêts				
Autres immobilisations financières			2500	2500
TOTAL (I)			368261	487808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			6960	14381
En cours de production de biens			2210	4839
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			121911	139892
Autres créances			35381	43040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			20000	50000
Disponibilités			29444	9597
Charges constatées d’avance			122038	134575
TOTAL (II)			337947	396326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			706208	884134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102305		220234	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39314		-117928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73991		113305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	359564		394666	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51159		1017	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44866		173634	
Dettes fiscales et sociales	90168		94978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86459		106531	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	632216		770828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	706208		884133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	393505		482732	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			567	1157
Production vendue biens			1019113	1015841
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1019680	1016998
				
Production stockée			-2628	1421
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			1017054	1018423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136811	194658
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7420	-13512
Autres achats et charges externes			369331	397383
Impôts, taxes et versements assimilés			3754	3485
Salaires et traitements			290327	292393
Charges sociales			81364	78789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180659	174264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1069674	1127474
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52619	-109051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			803	403
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			803	403
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13713	15724
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13713	15724
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12909	-15320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65529	-124371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7187		2500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21500		7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28687		9500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	455		1341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2017		1715	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2472		3056	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26214		6443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1046546		1028327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1085861		1146255	
BENEFICE OU PERTE	-39314		-117928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1073		
Total Immobilisations corporelles		2007416		63129
Total Immobilisations financières		2708		
Total Général		2011197		63129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32487	2038058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2708
Total Général			32487	2041839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1073			1073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1522316	180659	30470	1672505
AMORTISSEMENTS Total Général	1523389	180659	30470	1673578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
Clients douteux ou litigieux	11717	11717		
Autres créances clients	119240	119240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15765	15765		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19615	19615		
Charges constatées d’avance	122038	122038		
TOTAL ETAT DES CREANCES	290876	288376	2500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	359564	120853	237098	1613
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44866	44866		
Personnel et comptes rattachés	54324	54324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16269	16269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18280	18280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1293	1293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51159	51159		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86459	86459		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	632216	393505	237098	1613
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115414			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel