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BILAN SARL CASTEL THERMIQUE 2017 Siren 489554998				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	550	550		
Immobilisations corporelles	13175	10478	2698	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	13725	11028	2698	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12038		12038	
Stock marchandises	4465		4465	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	26737	315	26422	
Créances – Autres	647		647	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15023		15023	
Caisse				
Charges constatées d’avance	730		730	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	59640	315	59325	
Total général Actif	73365			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves			23426	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5436	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32162	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			99	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1311	
Fournisseurs et comptes rattachés			10262	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8590		
Autres dettes			18189	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29860	
Total général Passif			62022	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1650	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2600	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1025			
Production vendue de biens – France	118352			
Production vendue de services - France	45588			
Production stockée	3410			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3936			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	172311			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	707			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	97308			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3938			
(dont crédit bail mobilier)*	6611			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31265			
(dont taxe professionnelle)	449			
Impôts, taxes et versements assimilés	1951			
Rémunérations du personnel 	18868			
Charges sociales	11023			
Dotations aux amortissements	686			
Dotations aux provisions	144			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3774			
Total des charges d’exploitation	169665			
Résultat d’exploitation	2646			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2711			
Charges financières	42			
Charges exceptionnelles	17			
Impôts sur les bénéfices	-137			
Bénéfice ou perte	5436			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27413			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22993			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1650	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			15452	
Total Immobilisations (Augmentations)			1650	
Total Immobilisations (Diminutions)			3377	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2600	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2600	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			144	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			144	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3041	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			3041	
DIVERS Montant de la TVA collectée			27413	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22993	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel