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BILAN SARL A.M. THYVENT STEPHANE 2018 Siren 489546218				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	870	870		
Immobilisations corporelles	17696	8012	9684	10516
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	18566	8882	9684	10516
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5250		5250	7985
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	35715	6065	29651	29509
Créances – Autres	19518		19518	19021
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3600		3600	3600
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	64084	6065	58019	60115
Total général Actif	82650			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2500	2500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			250	250
Réserves réglementées				
Autres réserves			16491	13303
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1455	3188
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20696	19241
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12484	16285
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8601	3863
Fournisseurs et comptes rattachés			8632	17565
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6640		
Autres dettes			17290	13678
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			47007	51391
Total général Passif			67703	70632
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			148	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	123047		154278	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	33		7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	123080		154284	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	34628		64639	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2735		6865	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47869		48330	
(dont taxe professionnelle)	1415			
Impôts, taxes et versements assimilés	1495		1009	
Rémunérations du personnel 	15800		24034	
Charges sociales	15381		4136	
Dotations aux amortissements	832		657	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1823		47	
Total des charges d’exploitation	120563		149717	
Résultat d’exploitation	2517		4567	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	541		749	
Charges exceptionnelles	225		57	
Impôts sur les bénéfices	296		573	
Bénéfice ou perte	1455		3188	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18770			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10597			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			148	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			22301	
Total Immobilisations (Augmentations)			148	
Total Immobilisations (Diminutions)			3883	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18770	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10597	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel