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BILAN SARL A.M. THYVENT STEPHANE 2017 Siren 489546218				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	870	870		
Immobilisations corporelles	21431	10915	10516	10590
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	22301	11785	10516	10590
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7985		7985	14850
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	35574	6065	29509	23448
Créances – Autres	19021		19021	20261
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3600		3600	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	66180	6065	60115	58559
Total général Actif	88481			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2500	2500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			250	250
Réserves réglementées				
Autres réserves			13303	12982
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3188	321
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19241	16053
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16285	18338
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3863	2471
Fournisseurs et comptes rattachés			17565	25442
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		125		
Autres dettes			13678	6844
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51391	53096
Total général Passif			70632	69149
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			583	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	154278		232896	
Production stockée			-19019	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7		1043	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	154284		214919	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	64639		128231	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	6865		2620	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48330		43472	
(dont taxe professionnelle)	1009			
Impôts, taxes et versements assimilés	1009		6585	
Rémunérations du personnel 	24034		21396	
Charges sociales	4136		14103	
Dotations aux amortissements	657		661	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	47		27	
Total des charges d’exploitation	149717		217095	
Résultat d’exploitation	4567		-2175	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			4000	
Charges financières	749		1405	
Charges exceptionnelles	57		-968	
Impôts sur les bénéfices	573		1067	
Bénéfice ou perte	3188		321	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21947			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17520			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			583	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			21718	
Total Immobilisations (Augmentations)			583	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21947	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17520	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel